国泰中证内地运输主题ETF发起联接A基金净值查询(018905)
今天最新净值
0.9360
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：0.9360
- 成立日期：2023-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：
近一季国泰中证内地运输主题ETF发起联接A基金净值查询
近一季,国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905)基金累计收益率4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0131 |
1.42% |
| 2024-04-24 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9242 |
0.9242 |
0.9204 |
0.9204 |
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0.41% |
| 2024-04-19 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9204 |
0.9204 |
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0.9238 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9238 |
0.9238 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9094 |
0.9094 |
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1.55% |
| 2024-04-16 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9094 |
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0.9206 |
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-1.22% |
| 2024-04-15 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9206 |
0.9206 |
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0.9070 |
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1.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9070 |
0.9070 |
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0.9085 |
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-0.17% |
| 2024-04-11 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9085 |
0.9085 |
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0.9096 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9096 |
0.9096 |
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0.9071 |
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0.28% |
| 2024-04-09 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9071 |
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0.9098 |
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-0.30% |
| 2024-04-08 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9098 |
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0.9147 |
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-0.54% |
| 2024-04-03 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9147 |
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0.9166 |
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-0.21% |
| 2024-04-02 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9166 |
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0.9153 |
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0.14% |
| 2024-04-01 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9153 |
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0.9049 |
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1.15% |
| 2024-03-29 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.8999 |
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0.56% |
| 2024-03-28 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.8999 |
0.8999 |
0.8950 |
0.8950 |
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0.55% |
| 2024-03-27 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.8950 |
0.8950 |
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0.9033 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9033 |
0.9033 |
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0.9027 |
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0.07% |
| 2024-03-25 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9027 |
0.9027 |
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0.9042 |
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-0.17% |
| 2024-03-22 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9042 |
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0.9157 |
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-1.26% |
| 2024-03-21 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9157 |
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0.9196 |
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-0.42% |
|
|
| 2024-03-20 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9196 |
0.9196 |
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0.9102 |
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1.03% |
| 2024-03-19 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9102 |
0.9102 |
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0.9218 |
-0.0116 |
-1.26% |
| 2024-03-18 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9218 |
0.9218 |
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0.9162 |
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0.61% |
| 2024-03-15 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9162 |
0.9162 |
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0.9129 |
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0.36% |
| 2024-03-14 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9129 |
0.9129 |
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0.9067 |
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0.68% |
| 2024-03-13 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9105 |
0.9105 |
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-0.42% |
| 2024-03-12 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9105 |
0.9105 |
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0.9066 |
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0.43% |
| 2024-03-11 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9001 |
0.9001 |
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0.72% |
| 2024-03-08 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9001 |
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0.8975 |
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0.29% |
| 2024-03-07 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.8975 |
0.8975 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9001 |
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0.9047 |
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-0.51% |
| 2024-03-05 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9047 |
0.9047 |
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0.9028 |
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| 2024-03-04 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9028 |
0.9028 |
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0.9017 |
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| 2024-03-01 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9017 |
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0.9107 |
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-0.99% |
| 2024-02-29 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9107 |
0.9107 |
0.9010 |
0.9010 |
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1.08% |
| 2024-02-28 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9010 |
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0.9101 |
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-1.00% |
| 2024-02-27 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9101 |
0.9101 |
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0.9080 |
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| 2024-02-26 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9080 |
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-1.24% |
| 2024-02-23 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9194 |
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0.9228 |
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| 2024-02-22 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.9228 |
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0.58% |
| 2024-02-21 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9175 |
0.9175 |
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0.9130 |
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| 2024-02-20 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9130 |
0.9130 |
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0.9052 |
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| 2024-02-19 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9052 |
0.9052 |
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0.8962 |
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| 2024-02-08 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.8962 |
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0.8943 |
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| 2024-02-07 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.8943 |
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0.8810 |
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1.51% |
| 2024-02-06 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8530 |
0.8530 |
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3.28% |
| 2024-02-05 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.8530 |
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0.8533 |
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-0.04% |
| 2024-02-02 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
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0.8589 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-01-30 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0216 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
018905 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.8911 |
0.8911 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0031 |
-0.35% |
