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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询(014118)

今天最新净值 0.7587 -0.0204 -2.6200% 2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7587
  • 成立日期:2021-11-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2847亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏
近一季国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118)基金累计收益率8.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7803 0.7803 0.7587 0.7587 0.0216 2.85%
2022-08-10 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7587 0.7587 0.7791 0.7791 -0.0204 -2.62%
2022-08-09 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7791 0.7791 0.7816 0.7816 -0.0025 -0.32%
2022-08-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7816 0.7816 0.7847 0.7847 -0.0031 -0.40%
2022-08-05 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7847 0.7847 0.7648 0.7648 0.0199 2.60%
2022-08-04 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7648 0.7648 0.7432 0.7432 0.0216 2.91%
2022-08-03 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7432 0.7432 0.7392 0.7392 0.0040 0.54%
2022-08-02 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7392 0.7392 0.7575 0.7575 -0.0183 -2.42%
2022-08-01 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7575 0.7575 0.7589 0.7589 -0.0014 -0.18%
2022-07-29 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7589 0.7589 0.7786 0.7786 -0.0197 -2.53%
2022-07-28 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7786 0.7786 0.7828 0.7828 -0.0042 -0.54%
2022-07-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7828 0.7828 0.7946 0.7946 -0.0118 -1.49%
2022-07-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7946 0.7946 0.7990 0.7990 -0.0044 -0.55%
2022-07-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7990 0.7990 0.8034 0.8034 -0.0044 -0.55%
2022-07-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8034 0.8034 0.8097 0.8097 -0.0063 -0.78%
2022-07-21 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8097 0.8097 0.8077 0.8077 0.0020 0.25%
2022-07-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8077 0.8077 0.7968 0.7968 0.0109 1.37%
2022-07-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7968 0.7968 0.8055 0.8055 -0.0087 -1.08%
2022-07-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8055 0.8055 0.8051 0.8051 0.0004 0.05%
2022-07-15 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8051 0.8051 0.8242 0.8242 -0.0191 -2.32%
2022-07-14 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8242 0.8242 0.8059 0.8059 0.0183 2.27%
2022-07-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8059 0.8059 0.8065 0.8065 -0.0006 -0.07%
2022-07-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8065 0.8065 0.8316 0.8316 -0.0251 -3.02%
2022-07-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8316 0.8316 0.8433 0.8433 -0.0117 -1.39%
2022-07-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8433 0.8433 0.8406 0.8406 0.0027 0.32%
2022-07-07 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8406 0.8406 0.8573 0.8573 -0.0167 -1.95%
2022-07-06 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8573 0.8573 0.8585 0.8585 -0.0012 -0.14%
2022-07-05 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8585 0.8585 0.8511 0.8511 0.0074 0.87%
2022-07-04 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8511 0.8511 0.8092 0.8092 0.0419 5.18%
2022-07-01 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8092 0.8092 0.8078 0.8078 0.0014 0.17%
2022-06-30 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8078 0.8078 0.7960 0.7960 0.0118 1.48%
2022-06-29 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7960 0.7960 0.8040 0.8040 -0.0080 -1.00%
2022-06-28 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8040 0.8040 0.8080 0.8080 -0.0040 -0.50%
2022-06-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8080 0.8080 0.7946 0.7946 0.0134 1.69%
2022-06-24 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7946 0.7946 0.7604 0.7604 0.0342 4.50%
2022-06-23 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7604 0.7604 0.7562 0.7562 0.0042 0.56%
2022-06-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7562 0.7562 0.7705 0.7705 -0.0143 -1.86%
2022-06-21 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7705 0.7705 0.7643 0.7643 0.0062 0.81%
2022-06-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7643 0.7643 0.7530 0.7530 0.0113 1.50%
2022-06-17 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7530 0.7530 0.7367 0.7367 0.0163 2.21%
2022-06-16 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7367 0.7367 0.7370 0.7370 -0.0003 -0.04%
2022-06-15 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7370 0.7370 0.7277 0.7277 0.0093 1.28%
2022-06-14 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7277 0.7277 0.7274 0.7274 0.0003 0.04%
2022-06-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7274 0.7274 0.7473 0.7473 -0.0199 -2.66%
2022-06-10 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7473 0.7473 0.7456 0.7456 0.0017 0.23%
2022-06-09 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7456 0.7456 0.7564 0.7564 -0.0108 -1.43%
2022-06-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7564 0.7564 0.7334 0.7334 0.0230 3.14%
2022-06-07 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7334 0.7334 0.7228 0.7228 0.0106 1.47%
2022-06-06 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7228 0.7228 0.7000 0.7000 0.0228 3.26%
2022-06-02 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7000 0.7000 0.7082 0.7082 -0.0082 -1.16%
2022-06-01 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7082 0.7082 0.7172 0.7172 -0.0090 -1.25%
2022-05-31 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7172 0.7172 0.7032 0.7032 0.0140 1.99%
2022-05-30 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7032 0.7032 0.6960 0.6960 0.0072 1.03%
2022-05-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6960 0.6960 0.6823 0.6823 0.0137 2.01%
2022-05-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6823 0.6823 0.6904 0.6904 -0.0081 -1.17%
2022-05-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6904 0.6904 0.6891 0.6891 0.0013 0.19%
2022-05-24 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6891 0.6891 0.7185 0.7185 -0.0294 -4.09%
2022-05-23 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7185 0.7185 0.7212 0.7212 -0.0027 -0.37%
2022-05-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7212 0.7212 0.7023 0.7023 0.0189 2.69%
2022-05-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7023 0.7023 0.7066 0.7066 -0.0043 -0.61%
2022-05-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7066 0.7066 0.7129 0.7129 -0.0063 -0.88%
2022-05-17 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7129 0.7129 0.7161 0.7161 -0.0032 -0.45%
2022-05-16 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7161 0.7161 0.7250 0.7250 -0.0089 -1.23%
2022-05-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7250 0.7250 0.7207 0.7207 0.0043 0.60%
2022-05-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7207 0.7207 0.7201 0.7201 0.0006 0.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华券商C 0.9280 4.98%
全指证券 0.9740 4.97%
证券C 0.9736 4.97%
南方全指证券联接A 0.9900 4.96%
南方全指证券联接C 0.9685 4.95%
招商中证全指证券公司指数C 1.0006 4.95%
证券基金LOF 1.0013 4.95%
富国中证全指证券公司指数C 0.8930 4.94%
证券指数基金 1.1497 4.94%
证券LOF 1.0842 4.94%