国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询(014118)
今天最新净值
0.5776
-0.0046 -0.7900%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5817
0.0000 -0.0001%
- 累计净值:0.5776
- 成立日期:2021-11-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4004亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:梁杏
近一季国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询
近一季,国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118)基金累计收益率-11.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5817 |
0.5817 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0041 |
0.71% |
2024-03-15 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0046 |
-0.79% |
2024-03-14 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5822 |
0.5822 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-03-13 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5830 |
0.5830 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0022 |
0.38% |
2024-03-12 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5808 |
0.5808 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0151 |
2.67% |
2024-03-11 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5657 |
0.5657 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0121 |
2.19% |
2024-03-08 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5536 |
0.5536 |
0.5497 |
0.5497 |
0.0039 |
0.71% |
2024-03-07 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5497 |
0.5497 |
0.5762 |
0.5762 |
-0.0265 |
-4.60% |
2024-03-06 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5758 |
0.5758 |
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0.07% |
2024-03-05 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5887 |
0.5887 |
-0.0129 |
-2.19% |
|
2024-03-04 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5887 |
0.5887 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0178 |
3.12% |
2024-03-01 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5709 |
0.5709 |
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0.5768 |
-0.0059 |
-1.02% |
2024-02-29 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5768 |
0.5768 |
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0.5674 |
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1.66% |
2024-02-28 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5674 |
0.5674 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0059 |
-1.03% |
2024-02-27 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5733 |
0.5733 |
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0.5625 |
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1.92% |
2024-02-26 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0025 |
0.45% |
2024-02-23 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
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0.5600 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0001 |
0.02% |
2024-02-22 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5599 |
0.5599 |
0.5556 |
0.5556 |
0.0043 |
0.77% |
2024-02-21 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5556 |
0.5556 |
0.5504 |
0.5504 |
0.0052 |
0.94% |
2024-02-20 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5504 |
0.5504 |
0.5438 |
0.5438 |
0.0066 |
1.21% |
2024-02-19 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5438 |
0.5438 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-02-08 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5439 |
0.5439 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0056 |
-1.02% |
2024-02-07 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0160 |
3.00% |
2024-02-06 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5335 |
0.5335 |
0.4971 |
0.4971 |
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7.32% |
2024-02-05 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.4971 |
0.4971 |
0.4978 |
0.4978 |
-0.0007 |
-0.14% |
|
2024-02-02 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.4978 |
0.4978 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0278 |
-5.29% |
2024-02-01 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5187 |
0.5187 |
0.0069 |
1.33% |
2024-01-31 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5187 |
0.5187 |
0.5367 |
0.5367 |
-0.0180 |
-3.35% |
2024-01-30 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5367 |
0.5367 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0128 |
-2.33% |
2024-01-29 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5626 |
0.5626 |
-0.0131 |
-2.33% |
2024-01-26 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5626 |
0.5626 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.0299 |
-5.05% |
2024-01-25 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5925 |
0.5925 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0063 |
1.07% |
2024-01-24 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5862 |
0.5862 |
0.5817 |
0.5817 |
0.0045 |
0.77% |
2024-01-23 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5817 |
0.5817 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0076 |
1.32% |
2024-01-22 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0200 |
-3.37% |
2024-01-19 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5941 |
0.5941 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0099 |
-1.64% |
2024-01-18 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6040 |
0.6040 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0081 |
1.36% |
2024-01-17 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5959 |
0.5959 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0203 |
-3.29% |
2024-01-16 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6162 |
0.6162 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0029 |
-0.47% |
2024-01-15 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6170 |
0.6170 |
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0.34% |
2024-01-12 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0096 |
-1.53% |
2024-01-11 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0048 |
0.77% |
2024-01-10 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6218 |
0.6218 |
0.6161 |
0.6161 |
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0.93% |
2024-01-09 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6129 |
0.6129 |
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0.52% |
2024-01-08 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6129 |
0.6129 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0095 |
-1.53% |
2024-01-05 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0186 |
-2.90% |
2024-01-04 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6410 |
0.6410 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0025 |
-0.39% |
2024-01-03 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6435 |
0.6435 |
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0.6466 |
-0.0031 |
-0.48% |
2024-01-02 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6466 |
0.6466 |
0.6585 |
0.6585 |
-0.0119 |
-1.81% |
2023-12-29 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6585 |
0.6585 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0071 |
1.09% |
2023-12-28 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6514 |
0.6514 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0118 |
1.84% |
2023-12-27 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0069 |
1.09% |
2023-12-26 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6327 |
0.6327 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0030 |
-0.47% |
2023-12-25 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0031 |
0.49% |
2023-12-22 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0074 |
-1.16% |
2023-12-21 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6400 |
0.6400 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0037 |
-0.57% |
2023-12-20 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6437 |
0.6437 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0028 |
-0.43% |
2023-12-19 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0055 |
-0.84% |