基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富股票 天弘精选 易方达新常态 新 经 济 农银新能源主题 华泰盛世 招商产业债 光大优势 大成价值 工银价值 易方达国防 前海开源公用事业股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询(014118)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5776 -0.0046 -0.7900% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.5156 0.0000 0.0004%
  • 累计净值：0.5776
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4004亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏
近一年国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118)基金累计收益率-22.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5156 0.5156 0.5134 0.5134 0.0022 0.43%
2024-04-23 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5134 0.5134 0.5060 0.5060 0.0074 1.46%
2024-04-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5060 0.5060 0.5002 0.5002 0.0058 1.16%
2024-04-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5002 0.5002 0.5089 0.5089 -0.0087 -1.71%
2024-04-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5089 0.5089 0.5141 0.5141 -0.0052 -1.01%
2024-04-17 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5141 0.5141 0.5093 0.5093 0.0048 0.94%
2024-04-16 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5093 0.5093 0.5192 0.5192 -0.0099 -1.91%
2024-04-15 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5192 0.5192 0.5215 0.5215 -0.0023 -0.44%
2024-04-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5215 0.5215 0.5276 0.5276 -0.0061 -1.16%
2024-04-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5276 0.5276 0.5347 0.5347 -0.0071 -1.33%
2024-04-10 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5347 0.5347 0.5401 0.5401 -0.0054 -1.00%
2024-04-09 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5401 0.5401 0.5305 0.5305 0.0096 1.81%
2024-04-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5305 0.5305 0.5374 0.5374 -0.0069 -1.28%
2024-04-03 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5374 0.5374 0.5423 0.5423 -0.0049 -0.90%
2024-04-02 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5423 0.5423 0.5476 0.5476 -0.0053 -0.97%
2024-04-01 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5476 0.5476 0.5417 0.5417 0.0059 1.09%
2024-03-29 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5417 0.5417 0.5432 0.5432 -0.0015 -0.28%
2024-03-28 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5432 0.5432 0.5418 0.5418 0.0014 0.26%
2024-03-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5418 0.5418 0.5476 0.5476 -0.0058 -1.06%
2024-03-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5476 0.5476 0.5488 0.5488 -0.0012 -0.22%
2024-03-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5488 0.5488 0.5485 0.5485 0.0003 0.05%
2024-03-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5485 0.5485 0.5641 0.5641 -0.0156 -2.77%
2024-03-21 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5641 0.5641 0.5676 0.5676 -0.0035 -0.62%
2024-03-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5676 0.5676 0.5686 0.5686 -0.0010 -0.18%
2024-03-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5817 0.5817 0.5776 0.5776 0.0041 0.71%
2024-03-15 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5776 0.5776 0.5822 0.5822 -0.0046 -0.79%
2024-03-14 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5822 0.5822 0.5830 0.5830 -0.0008 -0.14%
2024-03-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5830 0.5830 0.5808 0.5808 0.0022 0.38%
2024-03-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5808 0.5808 0.5657 0.5657 0.0151 2.67%
2024-03-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5657 0.5657 0.5536 0.5536 0.0121 2.19%
2024-03-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5536 0.5536 0.5497 0.5497 0.0039 0.71%
2024-03-07 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5497 0.5497 0.5762 0.5762 -0.0265 -4.60%
2024-03-06 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5762 0.5762 0.5758 0.5758 0.0004 0.07%
2024-03-05 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5758 0.5758 0.5887 0.5887 -0.0129 -2.19%
2024-03-04 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5887 0.5887 0.5709 0.5709 0.0178 3.12%
2024-03-01 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5709 0.5709 0.5768 0.5768 -0.0059 -1.02%
2024-02-29 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5768 0.5768 0.5674 0.5674 0.0094 1.66%
2024-02-28 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5674 0.5674 0.5733 0.5733 -0.0059 -1.03%
2024-02-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5733 0.5733 0.5625 0.5625 0.0108 1.92%
2024-02-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5625 0.5625 0.5600 0.5600 0.0025 0.45%
2024-02-23 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5600 0.5600 0.5599 0.5599 0.0001 0.02%
2024-02-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5599 0.5599 0.5556 0.5556 0.0043 0.77%
2024-02-21 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5556 0.5556 0.5504 0.5504 0.0052 0.94%
2024-02-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5504 0.5504 0.5438 0.5438 0.0066 1.21%
2024-02-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5438 0.5438 0.5439 0.5439 -0.0001 -0.02%
2024-02-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5439 0.5439 0.5495 0.5495 -0.0056 -1.02%
2024-02-07 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5495 0.5495 0.5335 0.5335 0.0160 3.00%
2024-02-06 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5335 0.5335 0.4971 0.4971 0.0364 7.32%
2024-02-05 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.4971 0.4971 0.4978 0.4978 -0.0007 -0.14%
2024-02-02 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.4978 0.4978 0.5256 0.5256 -0.0278 -5.29%
2024-02-01 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5256 0.5256 0.5187 0.5187 0.0069 1.33%
2024-01-31 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5187 0.5187 0.5367 0.5367 -0.0180 -3.35%
2024-01-30 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5367 0.5367 0.5495 0.5495 -0.0128 -2.33%
2024-01-29 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5495 0.5495 0.5626 0.5626 -0.0131 -2.33%
2024-01-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5626 0.5626 0.5925 0.5925 -0.0299 -5.05%
2024-01-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5925 0.5925 0.5862 0.5862 0.0063 1.07%
2024-01-24 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5862 0.5862 0.5817 0.5817 0.0045 0.77%
2024-01-23 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5817 0.5817 0.5741 0.5741 0.0076 1.32%
2024-01-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5741 0.5741 0.5941 0.5941 -0.0200 -3.37%
2024-01-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5941 0.5941 0.6040 0.6040 -0.0099 -1.64%
2024-01-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6040 0.6040 0.5959 0.5959 0.0081 1.36%
2024-01-17 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5959 0.5959 0.6162 0.6162 -0.0203 -3.29%
2024-01-16 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6162 0.6162 0.6191 0.6191 -0.0029 -0.47%
2024-01-15 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6191 0.6191 0.6170 0.6170 0.0021 0.34%
2024-01-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6170 0.6170 0.6266 0.6266 -0.0096 -1.53%
2024-01-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6266 0.6266 0.6218 0.6218 0.0048 0.77%
2024-01-10 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6218 0.6218 0.6161 0.6161 0.0057 0.93%
2024-01-09 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6161 0.6161 0.6129 0.6129 0.0032 0.52%
2024-01-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6129 0.6129 0.6224 0.6224 -0.0095 -1.53%
2024-01-05 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6224 0.6224 0.6410 0.6410 -0.0186 -2.90%
2024-01-04 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6410 0.6410 0.6435 0.6435 -0.0025 -0.39%
2024-01-03 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6435 0.6435 0.6466 0.6466 -0.0031 -0.48%
2024-01-02 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6466 0.6466 0.6585 0.6585 -0.0119 -1.81%
2023-12-29 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6585 0.6585 0.6514 0.6514 0.0071 1.09%
2023-12-28 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6514 0.6514 0.6396 0.6396 0.0118 1.84%
2023-12-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6396 0.6396 0.6327 0.6327 0.0069 1.09%
2023-12-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6327 0.6327 0.6357 0.6357 -0.0030 -0.47%
2023-12-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6357 0.6357 0.6326 0.6326 0.0031 0.49%
2023-12-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6326 0.6326 0.6400 0.6400 -0.0074 -1.16%
2023-12-21 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6400 0.6400 0.6437 0.6437 -0.0037 -0.57%
2023-12-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6437 0.6437 0.6465 0.6465 -0.0028 -0.43%
2023-12-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6465 0.6465 0.6520 0.6520 -0.0055 -0.84%
2023-12-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6520 0.6520 0.6561 0.6561 -0.0041 -0.62%
2023-12-15 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6561 0.6561 0.6627 0.6627 -0.0066 -1.00%
2023-12-14 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6627 0.6627 0.6562 0.6562 0.0065 0.99%
2023-12-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6562 0.6562 0.6578 0.6578 -0.0016 -0.24%
2023-12-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6578 0.6578 0.6600 0.6600 -0.0022 -0.33%
2023-12-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6600 0.6600 0.6579 0.6579 0.0021 0.32%
2023-12-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6579 0.6579 0.6583 0.6583 -0.0004 -0.06%
2023-12-07 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6583 0.6583 0.6674 0.6674 -0.0091 -1.36%
2023-12-06 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6674 0.6674 0.6642 0.6642 0.0032 0.48%
2023-12-05 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6642 0.6642 0.6744 0.6744 -0.0102 -1.51%
2023-12-04 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6744 0.6744 0.7091 0.7091 -0.0347 -4.89%
2023-12-01 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7091 0.7091 0.7123 0.7123 -0.0032 -0.45%
2023-11-30 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7123 0.7123 0.7093 0.7093 0.0030 0.42%
2023-11-29 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7093 0.7093 0.7185 0.7185 -0.0092 -1.28%
2023-11-28 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7185 0.7185 0.7086 0.7086 0.0099 1.40%
2023-11-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7086 0.7086 0.7080 0.7080 0.0006 0.08%
2023-11-24 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7080 0.7080 0.7148 0.7148 -0.0068 -0.95%
2023-11-23 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7148 0.7148 0.7089 0.7089 0.0059 0.83%
2023-11-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7089 0.7089 0.7196 0.7196 -0.0107 -1.49%
2023-11-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7211 0.7211 0.7163 0.7163 0.0048 0.67%
2023-11-17 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7163 0.7163 0.7121 0.7121 0.0042 0.59%
2023-11-16 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7121 0.7121 0.7291 0.7291 -0.0170 -2.33%
2023-11-15 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7291 0.7291 0.7172 0.7172 0.0119 1.66%
2023-11-14 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7172 0.7172 0.7205 0.7205 -0.0033 -0.46%
2023-11-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7205 0.7205 0.7259 0.7259 -0.0054 -0.74%
2023-11-10 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7259 0.7259 0.7299 0.7299 -0.0040 -0.55%
2023-11-09 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7299 0.7299 0.7396 0.7396 -0.0097 -1.31%
2023-11-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7396 0.7396 0.7319 0.7319 0.0077 1.05%
2023-11-07 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7319 0.7319 0.7389 0.7389 -0.0070 -0.95%
2023-11-06 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7389 0.7389 0.7140 0.7140 0.0249 3.49%
2023-11-03 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7140 0.7140 0.7096 0.7096 0.0044 0.62%
2023-11-02 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7096 0.7096 0.7113 0.7113 -0.0017 -0.24%
2023-11-01 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7113 0.7113 0.7158 0.7158 -0.0045 -0.63%
2023-10-31 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7158 0.7158 0.7210 0.7210 -0.0052 -0.72%
2023-10-30 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7210 0.7210 0.6971 0.6971 0.0239 3.43%
2023-10-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6971 0.6971 0.6634 0.6634 0.0337 5.08%
2023-10-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6634 0.6634 0.6661 0.6661 -0.0027 -0.41%
2023-10-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6661 0.6661 0.6693 0.6693 -0.0032 -0.48%
2023-10-24 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6693 0.6693 0.6615 0.6615 0.0078 1.18%
2023-10-23 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6615 0.6615 0.6631 0.6631 -0.0016 -0.24%
2023-10-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6631 0.6631 0.6717 0.6717 -0.0086 -1.28%
2023-10-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6717 0.6717 0.6814 0.6814 -0.0097 -1.42%
2023-10-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6814 0.6814 0.6956 0.6956 -0.0142 -2.04%
2023-10-17 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6956 0.6956 0.6941 0.6941 0.0015 0.22%
2023-10-16 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6941 0.6941 0.7024 0.7024 -0.0083 -1.18%
2023-10-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7024 0.7024 0.7048 0.7048 -0.0024 -0.34%
2023-10-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7048 0.7048 0.6950 0.6950 0.0098 1.41%
2023-10-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6950 0.6950 0.6739 0.6739 0.0211 3.13%
2023-10-10 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6739 0.6739 0.6829 0.6829 -0.0090 -1.32%
2023-10-09 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6829 0.6829 0.6804 0.6804 0.0025 0.37%
2023-09-28 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6804 0.6804 0.6861 0.6861 -0.0057 -0.83%
2023-09-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6861 0.6861 0.6669 0.6669 0.0192 2.88%
2023-09-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6669 0.6669 0.6721 0.6721 -0.0052 -0.77%
2023-09-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6721 0.6721 0.6634 0.6634 0.0087 1.31%
2023-09-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6634 0.6634 0.6541 0.6541 0.0093 1.42%
2023-09-21 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6541 0.6541 0.6665 0.6665 -0.0124 -1.86%
2023-09-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6665 0.6665 0.6742 0.6742 -0.0077 -1.14%
2023-09-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6742 0.6742 0.6748 0.6748 -0.0006 -0.09%
2023-09-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6748 0.6748 0.6671 0.6671 0.0077 1.15%
2023-09-15 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6671 0.6671 0.6532 0.6532 0.0139 2.13%
2023-09-14 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6532 0.6532 0.6523 0.6523 0.0009 0.14%
2023-09-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6523 0.6523 0.6585 0.6585 -0.0062 -0.94%
2023-09-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6585 0.6585 0.6600 0.6600 -0.0015 -0.23%
2023-09-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6600 0.6600 0.6424 0.6424 0.0176 2.74%
2023-09-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6424 0.6424 0.6401 0.6401 0.0023 0.36%
2023-09-07 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6401 0.6401 0.6481 0.6481 -0.0080 -1.23%
2023-09-06 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6481 0.6481 0.6587 0.6587 -0.0106 -1.61%
2023-09-05 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6587 0.6587 0.6617 0.6617 -0.0030 -0.45%
2023-09-04 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6617 0.6617 0.6585 0.6585 0.0032 0.49%
2023-09-01 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6585 0.6585 0.6615 0.6615 -0.0030 -0.45%
2023-08-31 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6615 0.6615 0.6693 0.6693 -0.0078 -1.17%
2023-08-30 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6693 0.6693 0.6699 0.6699 -0.0006 -0.09%
2023-08-29 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6699 0.6699 0.6549 0.6549 0.0150 2.29%
2023-08-28 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6549 0.6549 0.6476 0.6476 0.0073 1.13%
2023-08-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6476 0.6476 0.6525 0.6525 -0.0049 -0.75%
2023-08-24 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6525 0.6525 0.6317 0.6317 0.0208 3.29%
2023-08-23 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6317 0.6317 0.6375 0.6375 -0.0058 -0.91%
2023-08-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6375 0.6375 0.6390 0.6390 -0.0015 -0.23%
2023-08-21 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6390 0.6390 0.6425 0.6425 -0.0035 -0.54%
2023-08-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6425 0.6425 0.6560 0.6560 -0.0135 -2.06%
2023-08-17 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6560 0.6560 0.6576 0.6576 -0.0016 -0.24%
2023-08-16 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6576 0.6576 0.6591 0.6591 -0.0015 -0.23%
2023-08-15 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6591 0.6591 0.6613 0.6613 -0.0022 -0.33%
2023-08-14 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6613 0.6613 0.6583 0.6583 0.0030 0.46%
2023-08-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6583 0.6583 0.6652 0.6652 -0.0069 -1.04%
2023-08-10 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6652 0.6652 0.6632 0.6632 0.0020 0.30%
2023-08-09 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6632 0.6632 0.6489 0.6489 0.0143 2.20%
2023-08-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6489 0.6489 0.6489 0.6489 0.0000 0.00%
2023-08-07 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6489 0.6489 0.6757 0.6757 -0.0268 -3.97%
2023-08-04 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6757 0.6757 0.6797 0.6797 -0.0040 -0.59%
2023-08-03 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6797 0.6797 0.6702 0.6702 0.0095 1.42%
2023-08-02 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6702 0.6702 0.6866 0.6866 -0.0164 -2.39%
2023-08-01 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6866 0.6866 0.6871 0.6871 -0.0005 -0.07%
2023-07-31 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6871 0.6871 0.6984 0.6984 -0.0113 -1.62%
2023-07-28 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6984 0.6984 0.6858 0.6858 0.0126 1.84%
2023-07-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6858 0.6858 0.6823 0.6823 0.0035 0.51%
2023-07-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6823 0.6823 0.6758 0.6758 0.0065 0.96%
2023-07-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6758 0.6758 0.6689 0.6689 0.0069 1.03%
2023-07-24 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6689 0.6689 0.6639 0.6639 0.0050 0.75%
2023-07-21 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6639 0.6639 0.6553 0.6553 0.0086 1.31%
2023-07-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6553 0.6553 0.6584 0.6584 -0.0031 -0.47%
2023-07-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6584 0.6584 0.6629 0.6629 -0.0045 -0.68%
2023-07-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6629 0.6629 0.6619 0.6619 0.0010 0.15%
2023-07-17 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6619 0.6619 0.6667 0.6667 -0.0048 -0.72%
2023-07-14 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6667 0.6667 0.6704 0.6704 -0.0037 -0.55%
2023-07-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6704 0.6704 0.6535 0.6535 0.0169 2.59%
2023-07-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6535 0.6535 0.6606 0.6606 -0.0071 -1.07%
2023-07-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6606 0.6606 0.6557 0.6557 0.0049 0.75%
2023-07-10 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6557 0.6557 0.6550 0.6550 0.0007 0.11%
2023-07-07 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6550 0.6550 0.6571 0.6571 -0.0021 -0.32%
2023-07-06 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6571 0.6571 0.6677 0.6677 -0.0106 -1.59%
2023-07-05 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6677 0.6677 0.6736 0.6736 -0.0059 -0.88%
2023-07-04 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6736 0.6736 0.6575 0.6575 0.0161 2.45%
2023-07-03 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6575 0.6575 0.6533 0.6533 0.0042 0.64%
2023-06-30 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6533 0.6533 0.6453 0.6453 0.0080 1.24%
2023-06-29 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6453 0.6453 0.6488 0.6488 -0.0035 -0.54%
2023-06-28 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6488 0.6488 0.6524 0.6524 -0.0036 -0.55%
2023-06-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6524 0.6524 0.6517 0.6517 0.0007 0.11%
2023-06-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6517 0.6517 0.6525 0.6525 -0.0008 -0.12%
2023-06-21 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6525 0.6525 0.6718 0.6718 -0.0193 -2.87%
2023-06-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6718 0.6718 0.6883 0.6883 -0.0165 -2.40%
2023-06-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6883 0.6883 0.6960 0.6960 -0.0077 -1.11%
2023-06-16 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6960 0.6960 0.6880 0.6880 0.0080 1.16%
2023-06-15 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6880 0.6880 0.6768 0.6768 0.0112 1.65%
2023-06-14 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6768 0.6768 0.6785 0.6785 -0.0017 -0.25%
2023-06-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6785 0.6785 0.6787 0.6787 -0.0002 -0.03%
2023-06-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6787 0.6787 0.6839 0.6839 -0.0052 -0.76%
2023-06-09 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6839 0.6839 0.6753 0.6753 0.0086 1.27%
2023-06-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6753 0.6753 0.6779 0.6779 -0.0026 -0.38%
2023-06-07 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6779 0.6779 0.6818 0.6818 -0.0039 -0.57%
2023-06-06 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6818 0.6818 0.6942 0.6942 -0.0124 -1.79%
2023-06-05 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6942 0.6942 0.6988 0.6988 -0.0046 -0.66%
2023-06-02 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6988 0.6988 0.6913 0.6913 0.0075 1.08%
2023-06-01 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6913 0.6913 0.6863 0.6863 0.0050 0.73%
2023-05-31 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6863 0.6863 0.7009 0.7009 -0.0146 -2.08%
2023-05-30 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7009 0.7009 0.7031 0.7031 -0.0022 -0.31%
2023-05-29 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7031 0.7031 0.7101 0.7101 -0.0070 -0.99%
2023-05-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7101 0.7101 0.7082 0.7082 0.0019 0.27%
2023-05-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7082 0.7082 0.7179 0.7179 -0.0097 -1.35%
2023-05-24 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7179 0.7179 0.7270 0.7270 -0.0091 -1.25%
2023-05-23 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7270 0.7270 0.7210 0.7210 0.0060 0.83%
2023-05-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7210 0.7210 0.7134 0.7134 0.0076 1.07%
2023-05-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7134 0.7134 0.7100 0.7100 0.0034 0.48%
2023-05-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7100 0.7100 0.7171 0.7171 -0.0071 -0.99%
2023-05-17 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7171 0.7171 0.7293 0.7293 -0.0122 -1.67%
2023-05-16 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7293 0.7293 0.7220 0.7220 0.0073 1.01%
2023-05-15 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7220 0.7220 0.7094 0.7094 0.0126 1.78%
2023-05-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7094 0.7094 0.7160 0.7160 -0.0066 -0.92%
2023-05-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7160 0.7160 0.7144 0.7144 0.0016 0.22%
2023-05-10 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7144 0.7144 0.7118 0.7118 0.0026 0.37%
2023-05-09 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7118 0.7118 0.7269 0.7269 -0.0151 -2.08%
2023-05-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7269 0.7269 0.7274 0.7274 -0.0005 -0.07%
2023-05-05 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7274 0.7274 0.7367 0.7367 -0.0093 -1.26%
2023-05-04 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7367 0.7367 0.7306 0.7306 0.0061 0.83%
2023-04-28 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7306 0.7306 0.7299 0.7299 0.0007 0.10%
2023-04-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7299 0.7299 0.7268 0.7268 0.0031 0.43%
2023-04-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7268 0.7268 0.7195 0.7195 0.0073 1.01%
2023-04-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7195 0.7195 0.7469 0.7469 -0.0274 -3.67%
标签云
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通信ETF 1.1443 4.05%
国泰金鑫股票A 1.3959 3.93%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1380 3.69%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1212 3.69%
软件ETF 0.6182 3.52%
国泰中证全指软件ETF联接A 0.6476 3.27%
国泰中证全指软件ETF联接C 0.6421 3.26%
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7285 3.16%
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7281 3.14%
计算机 0.8339 3.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏