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国泰创新药ETF联接C基金净值查询(014118)

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今天最新净值 0.8307 -0.0086 -1.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7495 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8307
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7289亿
  • 最近资产：2.08亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏
近一季国泰创新药ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰创新药ETF联接C(014118)基金累计收益率23.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8300 0.8300 0.8307 0.8307 -0.0007 -0.08%
2026-09-15 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8307 0.8307 0.8393 0.8393 -0.0086 -1.04%
2026-09-14 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8393 0.8393 0.8119 0.8119 0.0274 3.37%
2026-09-11 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8119 0.8119 0.8242 0.8242 -0.0123 -1.49%
2026-09-10 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8242 0.8242 0.8402 0.8402 -0.0160 -1.94%
2026-09-09 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8402 0.8402 0.8541 0.8541 -0.0139 -1.65%
2026-09-08 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8541 0.8541 0.8479 0.8479 0.0062 0.73%
2026-09-07 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8479 0.8479 0.8548 0.8548 -0.0069 -0.81%
2026-09-04 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8548 0.8548 0.8596 0.8596 -0.0048 -0.56%
2026-09-03 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8596 0.8596 0.8489 0.8489 0.0107 1.26%
2026-09-02 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8489 0.8489 0.8473 0.8473 0.0016 0.19%
2026-09-01 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8473 0.8473 0.8502 0.8502 -0.0029 -0.34%
2026-08-31 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8502 0.8502 0.8712 0.8712 -0.0210 -2.47%
2026-08-28 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8712 0.8712 0.8807 0.8807 -0.0095 -1.08%
2026-08-27 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8807 0.8807 0.8754 0.8754 0.0053 0.61%
2026-08-26 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8754 0.8754 0.8704 0.8704 0.0050 0.57%
2026-08-25 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8704 0.8704 0.8501 0.8501 0.0203 2.39%
2026-08-24 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8501 0.8501 0.8803 0.8803 -0.0302 -3.55%
2026-08-21 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8803 0.8803 0.8974 0.8974 -0.0171 -1.94%
2026-08-20 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8974 0.8974 0.8705 0.8705 0.0269 3.09%
2026-08-19 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8705 0.8705 0.8798 0.8798 -0.0093 -1.06%
2026-08-18 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8798 0.8798 0.8740 0.8740 0.0058 0.66%
2026-08-17 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8740 0.8740 0.8633 0.8633 0.0107 1.24%
2026-08-14 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8633 0.8633 0.8791 0.8791 -0.0158 -1.83%
2026-08-13 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8791 0.8791 0.8720 0.8720 0.0071 0.81%
2026-08-12 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8720 0.8720 0.8771 0.8771 -0.0051 -0.58%
2026-08-11 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8771 0.8771 0.8729 0.8729 0.0042 0.48%
2026-08-10 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8729 0.8729 0.8615 0.8615 0.0114 1.32%
2026-08-07 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8615 0.8615 0.8120 0.8120 0.0495 6.10%
2026-08-06 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8120 0.8120 0.8165 0.8165 -0.0045 -0.55%
2026-08-05 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8165 0.8165 0.8048 0.8048 0.0117 1.45%
2026-08-04 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8048 0.8048 0.7807 0.7807 0.0241 3.09%
2026-08-03 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7807 0.7807 0.7927 0.7927 -0.0120 -1.51%
2026-07-31 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7927 0.7927 0.7879 0.7879 0.0048 0.61%
2026-07-30 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7879 0.7879 0.8021 0.8021 -0.0142 -1.77%
2026-07-29 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8021 0.8021 0.7932 0.7932 0.0089 1.12%
2026-07-28 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7932 0.7932 0.8040 0.8040 -0.0108 -1.34%
2026-07-27 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8040 0.8040 0.7972 0.7972 0.0068 0.85%
2026-07-24 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7972 0.7972 0.8126 0.8126 -0.0154 -1.90%
2026-07-23 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8126 0.8126 0.8140 0.8140 -0.0014 -0.17%
2026-07-22 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8140 0.8140 0.8091 0.8091 0.0049 0.61%
2026-07-21 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8091 0.8091 0.8039 0.8039 0.0052 0.65%
2026-07-20 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8039 0.8039 0.7759 0.7759 0.0280 3.61%
2026-07-17 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7759 0.7759 0.8199 0.8199 -0.0440 -5.37%
2026-07-16 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8199 0.8199 0.8240 0.8240 -0.0041 -0.50%
2026-07-15 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8240 0.8240 0.7960 0.7960 0.0280 3.52%
2026-07-14 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7960 0.7960 0.7814 0.7814 0.0146 1.87%
2026-07-13 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7814 0.7814 0.7870 0.7870 -0.0056 -0.71%
2026-07-10 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7870 0.7870 0.7676 0.7676 0.0194 2.53%
2026-07-09 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7676 0.7676 0.7564 0.7564 0.0112 1.48%
2026-07-08 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7564 0.7564 0.7699 0.7699 -0.0135 -1.75%
2026-07-07 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7699 0.7699 0.7954 0.7954 -0.0255 -3.31%
2026-07-06 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7954 0.7954 0.7859 0.7859 0.0095 1.21%
2026-07-03 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7859 0.7859 0.7633 0.7633 0.0226 2.96%
2026-07-02 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7633 0.7633 0.7514 0.7514 0.0119 1.58%
2026-07-01 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7514 0.7514 0.7356 0.7356 0.0158 2.15%
2026-06-30 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7356 0.7356 0.7456 0.7456 -0.0100 -1.36%
2026-06-29 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7456 0.7456 0.6990 0.6990 0.0466 6.67%
2026-06-26 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6990 0.6990 0.7099 0.7099 -0.0109 -1.54%
2026-06-25 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7099 0.7099 0.7064 0.7064 0.0035 0.50%
2026-06-24 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7064 0.7064 0.6868 0.6868 0.0196 2.85%
2026-06-23 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6868 0.6868 0.6818 0.6818 0.0050 0.73%
2026-06-22 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6818 0.6818 0.6805 0.6805 0.0013 0.19%
2026-06-18 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6805 0.6805 0.6642 0.6642 0.0163 2.45%
2026-06-17 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6642 0.6642 0.6700 0.6700 -0.0058 -0.87%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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