国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询(014118)
今天最新净值
0.5776
-0.0046 -0.7900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5089
0.0000 -0.0004%
- 累计净值：0.5776
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4004亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏
近一周国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询
近一周,国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118)基金累计收益率4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5002 |
0.5002 |
0.5089 |
0.5089 |
-0.0087 |
-1.71% |
| 2024-04-18 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5089 |
0.5089 |
0.5141 |
0.5141 |
-0.0052 |
-1.01% |
| 2024-04-17 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5141 |
0.5141 |
0.5093 |
0.5093 |
0.0048 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5093 |
0.5093 |
0.5192 |
0.5192 |
-0.0099 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5192 |
0.5192 |
0.5215 |
0.5215 |
-0.0023 |
-0.44% |
