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国泰丰祺纯债债券A(国泰丰祺纯债债券) - 基金主页(代码:006116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0368 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2419
成立日期：2018-11-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.6036亿
最近资产：77.64亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.04%	0.01%	0.33%	1.97%	3.71%	9.05%	24.66%
同类排名	170/266	56/267	214/266	242/266	192/266	182/251	111/232	-

国泰丰祺纯债债券A(006116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0373	0.05%
2026-09-17	1.0368	0.01%
2026-09-16	1.0367	0.03%
2026-09-15	1.0364	0.05%
2026-09-14	1.0359	-0.01%
2026-09-11	1.0360	-0.04%

国泰丰祺纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	分红	每份派现金0.0300元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0104元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	分红	每份派现金0.0035元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0150元

国泰丰祺纯债债券A基金动态

国泰丰祺纯债债券A 公募年内分红222亿元同比大增126%

此外，截至目前，中银利享定期开放债券、博时裕新纯债和大成惠益纯债债券在今年以来分红均超过2亿元，另有21只债券基金年内分红总额也在1亿元以上。
关联基金：博时裕新纯债债券A 大成惠益纯债广发景祥纯债广发稳健增长混合A 国泰丰祺纯债债券A 汇添富成长焦点混合建信优化配置混合A 景顺长城新兴成长混合A

国泰丰祺纯债债券A(006116)基金档案

基金代码	006116	基金简称	国泰丰祺纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-15	成立日期	2018-11-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡智磊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	77.64亿	最近份额	74.6036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%