权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0150元 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0030元 |
2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 每份派现金0.0310元 |
2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 每份派现金0.0312元 |
2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 每份派现金0.0125元 |
2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 每份派现金0.0142元 |
2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 每份派现金0.0030元 |
2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-08 | 每份派现金0.0035元 |
2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0094元 |
2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 每份派现金0.0084元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |