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国泰北证50成份指数发起C - 基金主页(代码:021102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8744 0.0094 1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8744
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.14亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.87%	-3.25%	-8.01%	-19.72%	-35.16%	-	-	16.09%
同类排名	4694/4766	4827/5457	3684/5411	4736/5229	4326/4393			-

国泰北证50成份指数发起C(021102)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8630	-1.32%
2026-09-16	0.8744	1.09%
2026-09-15	0.8650	0.59%
2026-09-14	0.8599	-1.16%
2026-09-11	0.8699	-2.54%
2026-09-10	0.8920	-2.74%

国泰北证50成份指数发起C(021102)基金档案

基金代码	021102	基金简称	国泰北证50成份指数发起C	基金全称
发行日期	2024-09-09~2024-12-06	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴中昊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	4.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%