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国泰中债1-3年国开债C - 基金主页(代码:009594)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0398 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1880
成立日期：2020-08-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：32.5654亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰王玉王振扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	0.03%	0.13%	0.41%	1.84%	3.93%	7.65%	19.12%
同类排名	491/655	323/666	121/666	391/661	445/638	282/506	217/346	-

国泰中债1-3年国开债C(009594)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0402	0.04%
2026-09-17	1.0398	0.00%
2026-09-16	1.0398	0.00%
2026-09-15	1.0398	0.02%
2026-09-14	1.0396	0.01%
2026-09-11	1.0395	0.00%

国泰中债1-3年国开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0062元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	分红	每份派现金0.0030元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0200元

国泰中债1-3年国开债C(009594)基金档案

基金代码	009594	基金简称	国泰中债1-3年国开债C	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-08-25	成立日期	2020-08-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	索峰王玉王振扬	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	32.5654亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%