金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金盘中实时估值(023591)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9837 -0.0093 -0.94% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1247
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：恽雷

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金023591重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00363	上海实业控股	0.0000	1.46%	-3.39%	-0.0495%
06069	盛业	0.0000	1.34%	-4.89%	-0.0655%
00579	京能清洁能源	0.0000	1.03%	-2.55%	-0.0263%
09858	优然牧业	0.0000	0.74%	-3.02%	-0.0223%
02259	紫金黄金国际	0.0000	0.71%	-6.00%	-0.0426%
06185	康希诺生物	0.0000	0.44%	-2.60%	-0.0114%
03858	佳鑫国际资源	0.0000	0.15%	-5.03%	-0.0075%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.87%		-0.2251%		0.00%

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.15%	-0.07%
2025-12-12	-0.94%	0.11%
2025-12-11	0.06%	0.05%
2025-12-10	0.37%	-0.01%
2025-12-09	-0.06%	0.02%
2025-12-08	-0.08%	-0.02%
2025-12-05	0.18%	0.01%
2025-12-04	0.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金023591实时估值图

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金023591实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7684	0.0820%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9831	-0.0619%
南方全球精选配置	0.9855	-0.1561%
嘉实全球互联网股票人民币	2.4236	-0.8765%
嘉实全球互联网股票美元现汇	2.0925	-0.8765%
嘉实全球互联网股票美元现钞	2.0925	-0.8765%
工银全球精选股票(QDII)	4.3795	-1.1170%
鹏华港美互联股票美元现汇	0.2093	-1.1198%