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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C - 基金主页(代码:023591)

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今天最新净值 0.9837 -0.0093 -0.94%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9831 -0.0006 -0.0619%

累计净值：1.1247
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：恽雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.72%	0.42%	2.87%	-	-	-	11.70%
同类排名		12/55	23/54	20/54				-

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00363	上海实业控股	0.0000	1.46%	-3.39%
06069	盛业	0.0000	1.34%	-4.89%
00579	京能清洁能源	0.0000	1.03%	-2.55%
09858	优然牧业	0.0000	0.74%	-3.02%
02259	紫金黄金国际	0.0000	0.71%	-6.00%
06185	康希诺生物	0.0000	0.44%	-2.60%
03858	佳鑫国际资源	0.0000	0.15%	-5.03%

南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)基金档案

基金代码	023591	基金简称	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	恽雷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	-1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	-1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.7333	0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.7413	0.87%
天弘越南市场(QDII)A	1.6388	0.17%
天弘越南市场(QDII)C	1.6130	0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6126	0.17%
工银精选	4.4260	-0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9856	-0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9822	-0.15%