南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询(023591)
今天最新净值
0.9822
-0.0015 -0.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9793
0.0001 0.0084%
- 累计净值：1.1232
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：恽雷
近一年南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询
近一年,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9792 |
1.1202 |
0.9822 |
1.1232 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9822 |
1.1232 |
0.9837 |
1.1247 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9837 |
1.1247 |
0.9930 |
1.1340 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2025-12-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9930 |
1.1340 |
0.9924 |
1.1334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9924 |
1.1334 |
0.9887 |
1.1297 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9887 |
1.1297 |
0.9893 |
1.1303 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9893 |
1.1303 |
0.9901 |
1.1311 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9901 |
1.1311 |
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1.1293 |
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0.18% |
| 2025-12-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1293 |
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1.1284 |
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0.09% |
| 2025-12-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9874 |
1.1284 |
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1.1272 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9862 |
1.1272 |
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0.22% |
| 2025-12-01 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1250 |
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1.1282 |
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-0.32% |
| 2025-11-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1282 |
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0.39% |
| 2025-11-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1244 |
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0.03% |
| 2025-11-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
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1.1241 |
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1.1186 |
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0.56% |
| 2025-11-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9776 |
1.1186 |
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0.45% |
| 2025-11-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9732 |
1.1142 |
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1.1046 |
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0.99% |
| 2025-11-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9636 |
1.1046 |
0.9616 |
1.1026 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-11-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9616 |
1.1026 |
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1.1107 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9697 |
1.1107 |
0.9673 |
1.1083 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9673 |
1.1083 |
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1.1135 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9725 |
1.1135 |
0.9781 |
1.1191 |
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-0.57% |
| 2025-11-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9781 |
1.1191 |
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-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9812 |
1.1222 |
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-1.00% |
| 2025-11-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9911 |
1.1321 |
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1.1299 |
0.0022 |
0.22% |
|
|
| 2025-11-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9889 |
1.1299 |
0.9880 |
1.1290 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9880 |
1.1290 |
0.9760 |
1.1170 |
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1.21% |
| 2025-11-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9760 |
1.1170 |
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1.1178 |
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-0.08% |
| 2025-11-06 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9768 |
1.1178 |
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1.1228 |
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-0.51% |
| 2025-11-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9818 |
1.1228 |
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0.31% |
| 2025-11-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9788 |
1.1198 |
0.9879 |
1.1289 |
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-0.92% |
| 2025-11-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9879 |
1.1289 |
0.9867 |
1.1277 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9867 |
1.1277 |
0.9867 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9867 |
1.1277 |
0.9915 |
1.1325 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9915 |
1.1325 |
0.9911 |
1.1321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9911 |
1.1321 |
0.9902 |
1.1312 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9902 |
1.1312 |
0.9857 |
1.1267 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9857 |
1.1267 |
0.9810 |
1.1220 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9810 |
1.1220 |
0.9770 |
1.1180 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9770 |
1.1180 |
0.9797 |
1.1207 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9797 |
1.1207 |
0.9861 |
1.1271 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2025-10-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9861 |
1.1271 |
0.9742 |
1.1152 |
0.0119 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9742 |
1.1152 |
0.9779 |
1.1189 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-10-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9779 |
1.1189 |
0.9761 |
1.1171 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9761 |
1.1171 |
0.9689 |
1.1099 |
0.0072 |
0.74% |
| 2025-10-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9689 |
1.1099 |
0.9706 |
1.1116 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9706 |
1.1116 |
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1.1014 |
0.0102 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9618 |
1.1028 |
0.9570 |
1.0980 |
0.0048 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9570 |
1.0980 |
0.9538 |
1.0948 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-09-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9538 |
1.0948 |
0.9569 |
1.0979 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-09-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9569 |
1.0979 |
0.9593 |
1.1003 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9593 |
1.1003 |
0.9613 |
1.1023 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9613 |
1.1023 |
0.9590 |
1.1000 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-09-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9532 |
1.0942 |
0.9555 |
1.0965 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-09-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9555 |
1.0965 |
0.9548 |
1.0958 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9548 |
1.0958 |
0.9509 |
1.0919 |
0.0039 |
0.41% |
| 2025-09-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9509 |
1.0919 |
0.9517 |
1.0927 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9517 |
1.0927 |
0.9468 |
1.0878 |
0.0049 |
0.52% |
| 2025-09-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9468 |
1.0878 |
0.9454 |
1.0864 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-09-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9454 |
1.0864 |
0.9450 |
1.0860 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9450 |
1.0860 |
0.9428 |
1.0838 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-09-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9428 |
1.0838 |
0.9396 |
1.0806 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-09-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9396 |
1.0806 |
0.9383 |
1.0793 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-09-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9383 |
1.0793 |
0.9365 |
1.0775 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-09-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9365 |
1.0775 |
0.9410 |
1.0820 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-09-01 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9410 |
1.0820 |
0.9403 |
1.0813 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9403 |
1.0813 |
0.9439 |
1.0849 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-08-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9439 |
1.0849 |
0.9414 |
1.0824 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-08-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9414 |
1.0824 |
0.9428 |
1.0838 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-08-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9428 |
1.0838 |
0.9415 |
1.0825 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9415 |
1.0825 |
0.9456 |
1.0866 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-08-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9456 |
1.0866 |
0.9372 |
1.0782 |
0.0084 |
0.90% |
| 2025-08-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9372 |
1.0782 |
0.9399 |
1.0809 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-08-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9399 |
1.0809 |
0.9415 |
1.0825 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-08-19 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9415 |
1.0825 |
0.9443 |
1.0853 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-08-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9443 |
1.0853 |
0.9460 |
1.0870 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-08-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9460 |
1.0870 |
0.9460 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9460 |
1.0870 |
0.9480 |
1.0890 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9480 |
1.0890 |
0.9441 |
1.0851 |
0.0039 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9441 |
1.0851 |
0.9383 |
1.0793 |
0.0058 |
0.62% |
| 2025-08-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9383 |
1.0793 |
0.9389 |
1.0799 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9389 |
1.0799 |
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1.0775 |
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0.26% |
| 2025-08-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9365 |
1.0775 |
0.9361 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9361 |
1.0771 |
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0.38% |
| 2025-08-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9326 |
1.0736 |
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-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-08-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9334 |
1.0744 |
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0.63% |
| 2025-08-01 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9276 |
1.0686 |
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-0.0076 |
-0.81% |
| 2025-07-31 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9352 |
1.0762 |
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-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-07-30 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9388 |
1.0798 |
0.9415 |
1.0825 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-07-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9415 |
1.0825 |
0.9406 |
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0.0009 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9406 |
1.0816 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9411 |
1.0821 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9414 |
1.0824 |
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-0.08% |
| 2025-07-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9422 |
1.0832 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9415 |
1.0825 |
0.9432 |
1.0842 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-07-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9432 |
1.0842 |
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0.93% |
| 2025-07-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9345 |
1.0755 |
0.9331 |
1.0741 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9331 |
1.0741 |
0.9303 |
1.0713 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-07-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9303 |
1.0713 |
0.9287 |
1.0697 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9287 |
1.0697 |
0.9298 |
1.0708 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9293 |
1.0703 |
0.9270 |
1.0680 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-07-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9270 |
1.0680 |
0.9272 |
1.0682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9272 |
1.0682 |
0.9306 |
1.0716 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-07-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9306 |
1.0716 |
0.9307 |
1.0717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9307 |
1.0717 |
0.9288 |
1.0698 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9288 |
1.0698 |
0.9271 |
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0.18% |
| 2025-07-01 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9271 |
1.0681 |
0.9281 |
1.0691 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9281 |
1.0691 |
0.9262 |
1.0672 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9262 |
1.0672 |
0.9247 |
1.0657 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-06-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9247 |
1.0657 |
0.9210 |
1.0620 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-06-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9210 |
1.0620 |
0.9204 |
1.0614 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-06-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9204 |
1.0614 |
0.9161 |
1.0571 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-06-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9161 |
1.0571 |
0.9121 |
1.0531 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-06-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9121 |
1.0531 |
0.9133 |
1.0543 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9133 |
1.0543 |
0.9156 |
1.0566 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-06-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9156 |
1.0566 |
0.9167 |
1.0577 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-06-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9167 |
1.0577 |
0.9190 |
1.0600 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-06-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9190 |
1.0600 |
0.9164 |
1.0574 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-06-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9200 |
1.0610 |
0.9177 |
1.0587 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-06-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9177 |
1.0587 |
0.9163 |
1.0573 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9163 |
1.0573 |
0.9148 |
1.0558 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-06-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9148 |
1.0558 |
0.9133 |
1.0543 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-06-06 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9133 |
1.0543 |
0.9117 |
1.0527 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-06-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9117 |
1.0527 |
0.9129 |
1.0539 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-06-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9129 |
1.0539 |
0.9099 |
1.0509 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-06-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9099 |
1.0509 |
0.9033 |
1.0443 |
0.0066 |
0.73% |
| 2025-05-30 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9033 |
1.0443 |
0.9057 |
1.0467 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9057 |
1.0467 |
0.9035 |
1.0445 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-05-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9035 |
1.0445 |
0.9060 |
1.0470 |
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-0.28% |
| 2025-05-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9060 |
1.0470 |
0.8995 |
1.0405 |
0.0065 |
0.72% |
| 2025-05-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8995 |
1.0405 |
0.9000 |
1.0410 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9000 |
1.0410 |
0.9011 |
1.0421 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9011 |
1.0421 |
0.9023 |
1.0433 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9023 |
1.0433 |
0.9094 |
1.0504 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2025-05-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9094 |
1.0504 |
0.9086 |
1.0496 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9086 |
1.0496 |
0.9068 |
1.0478 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9068 |
1.0478 |
0.9050 |
1.0460 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9050 |
1.0460 |
0.9041 |
1.0451 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9041 |
1.0451 |
0.9047 |
1.0457 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9047 |
1.0457 |
0.9018 |
1.0428 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9018 |
1.0428 |
0.8897 |
1.0307 |
0.0121 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8897 |
1.0307 |
0.8889 |
1.0299 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8889 |
1.0299 |
0.8853 |
1.0263 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8853 |
1.0263 |
0.8865 |
1.0275 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8865 |
1.0275 |
0.8776 |
1.0186 |
0.0089 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8776 |
1.0186 |
0.8799 |
1.0209 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8799 |
1.0209 |
0.8792 |
1.0202 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8792 |
1.0202 |
0.8787 |
1.0197 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8787 |
1.0197 |
0.8762 |
1.0172 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8762 |
1.0172 |
0.8671 |
1.0081 |
0.0091 |
1.05% |
| 2025-04-23 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8671 |
1.0081 |
0.8616 |
1.0026 |
0.0055 |
0.64% |
| 2025-04-22 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8616 |
1.0026 |
0.8525 |
0.9935 |
0.0091 |
1.07% |
| 2025-04-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8525 |
0.9935 |
0.8591 |
1.0001 |
-0.0066 |
-0.77% |
| 2025-04-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8591 |
1.0001 |
0.8594 |
1.0004 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8594 |
1.0004 |
0.8596 |
1.0006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8596 |
1.0006 |
0.8665 |
1.0075 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2025-04-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8665 |
1.0075 |
0.8662 |
1.0072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8662 |
1.0072 |
0.8601 |
1.0011 |
0.0061 |
0.71% |
| 2025-04-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8601 |
1.0011 |
0.8496 |
0.9906 |
0.0105 |
1.24% |
| 2025-04-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8496 |
0.9906 |
0.8625 |
1.0035 |
-0.0129 |
-1.50% |
| 2025-04-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8625 |
1.0035 |
0.8190 |
0.9600 |
0.0435 |
5.31% |
| 2025-04-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8190 |
0.9600 |
0.8249 |
0.9659 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2025-04-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8249 |
0.9659 |
0.8596 |
1.0006 |
-0.0347 |
-4.04% |
| 2025-04-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8596 |
1.0006 |
0.8722 |
1.0132 |
-0.0126 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8722 |
1.0132 |
0.8703 |
1.0113 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8703 |
1.0113 |
0.8682 |
1.0092 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8682 |
1.0092 |
0.8663 |
1.0073 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-03-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8663 |
1.0073 |
0.8733 |
1.0143 |
-0.0070 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8733 |
1.0143 |
0.8731 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8731 |
1.0141 |
0.8777 |
1.0187 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2025-03-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8777 |
1.0187 |
0.8767 |
1.0177 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8767 |
1.0177 |
0.8721 |
1.0131 |
0.0046 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8721 |
1.0131 |
0.8742 |
1.0152 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8742 |
1.0152 |
0.8762 |
1.0172 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8762 |
1.0172 |
0.8728 |
1.0138 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-03-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8728 |
1.0138 |
0.8752 |
1.0162 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-03-17 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8752 |
1.0162 |
0.8716 |
1.0126 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8716 |
1.0126 |
0.8640 |
1.0050 |
0.0076 |
0.88% |
| 2025-03-13 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8640 |
1.0050 |
0.8671 |
1.0081 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8671 |
1.0081 |
0.8667 |
1.0077 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8667 |
1.0077 |
0.8683 |
1.0093 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8683 |
1.0093 |
0.8791 |
1.0201 |
-0.0108 |
-1.23% |
| 2025-03-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8791 |
1.0201 |
0.8783 |
1.0193 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8783 |
1.0193 |
0.8826 |
1.0236 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-03-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8826 |
1.0236 |
0.8793 |
1.0203 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.8793 |
1.0203 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
