南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询(023591)

今天最新净值 0.9837 -0.0093 -0.94% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9824 0.0002 0.0215%

累计净值：1.1247
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：恽雷

近一季南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)基金累计收益率2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9822	1.1232	0.9837	1.1247	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9837	1.1247	0.9930	1.1340	-0.0093	-0.94%
2025-12-11	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9930	1.1340	0.9924	1.1334	0.0006	0.06%
2025-12-10	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9924	1.1334	0.9887	1.1297	0.0037	0.37%
2025-12-09	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9887	1.1297	0.9893	1.1303	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9893	1.1303	0.9901	1.1311	-0.0008	-0.08%
2025-12-05	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9901	1.1311	0.9883	1.1293	0.0018	0.18%
2025-12-04	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9883	1.1293	0.9874	1.1284	0.0009	0.09%
2025-12-03	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9874	1.1284	0.9862	1.1272	0.0012	0.12%
2025-12-02	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9862	1.1272	0.9840	1.1250	0.0022	0.22%

2025-12-01	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9840	1.1250	0.9872	1.1282	-0.0032	-0.32%
2025-11-28	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9872	1.1282	0.9834	1.1244	0.0038	0.39%
2025-11-27	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9834	1.1244	0.9831	1.1241	0.0003	0.03%
2025-11-26	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9831	1.1241	0.9776	1.1186	0.0055	0.56%
2025-11-25	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9776	1.1186	0.9732	1.1142	0.0044	0.45%
2025-11-24	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9732	1.1142	0.9636	1.1046	0.0096	0.99%
2025-11-21	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9636	1.1046	0.9616	1.1026	0.0020	0.21%
2025-11-20	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9616	1.1026	0.9697	1.1107	-0.0081	-0.84%
2025-11-19	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9697	1.1107	0.9673	1.1083	0.0024	0.25%
2025-11-18	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9673	1.1083	0.9725	1.1135	-0.0052	-0.53%
2025-11-17	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9725	1.1135	0.9781	1.1191	-0.0056	-0.57%
2025-11-14	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9781	1.1191	0.9812	1.1222	-0.0031	-0.32%
2025-11-13	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9812	1.1222	0.9911	1.1321	-0.0099	-1.00%
2025-11-12	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9911	1.1321	0.9889	1.1299	0.0022	0.22%
2025-11-11	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9889	1.1299	0.9880	1.1290	0.0009	0.09%

2025-11-10	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9880	1.1290	0.9760	1.1170	0.0120	1.21%
2025-11-07	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9760	1.1170	0.9768	1.1178	-0.0008	-0.08%
2025-11-06	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9768	1.1178	0.9818	1.1228	-0.0050	-0.51%
2025-11-05	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9818	1.1228	0.9788	1.1198	0.0030	0.31%
2025-11-04	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9788	1.1198	0.9879	1.1289	-0.0091	-0.92%
2025-11-03	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9879	1.1289	0.9867	1.1277	0.0012	0.12%
2025-10-31	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9867	1.1277	0.9867	1.1277	0.0000	0.00%
2025-10-30	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9867	1.1277	0.9915	1.1325	-0.0048	-0.48%
2025-10-29	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9915	1.1325	0.9911	1.1321	0.0004	0.04%
2025-10-28	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9911	1.1321	0.9902	1.1312	0.0009	0.09%
2025-10-27	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9902	1.1312	0.9857	1.1267	0.0045	0.46%
2025-10-24	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9857	1.1267	0.9810	1.1220	0.0047	0.48%
2025-10-23	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9810	1.1220	0.9770	1.1180	0.0040	0.41%
2025-10-22	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9770	1.1180	0.9797	1.1207	-0.0027	-0.28%
2025-10-21	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9797	1.1207	0.9861	1.1271	-0.0064	-0.65%
2025-10-20	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9861	1.1271	0.9742	1.1152	0.0119	1.21%
2025-10-17	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9742	1.1152	0.9779	1.1189	-0.0037	-0.38%
2025-10-16	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9779	1.1189	0.9761	1.1171	0.0018	0.18%
2025-10-15	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9761	1.1171	0.9689	1.1099	0.0072	0.74%
2025-10-14	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9689	1.1099	0.9706	1.1116	-0.0017	-0.18%
2025-10-13	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9706	1.1116	0.9604	1.1014	0.0102	1.06%
2025-09-29	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9618	1.1028	0.9570	1.0980	0.0048	0.50%
2025-09-26	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9570	1.0980	0.9538	1.0948	0.0032	0.34%
2025-09-25	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9538	1.0948	0.9569	1.0979	-0.0031	-0.32%
2025-09-24	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9569	1.0979	0.9593	1.1003	-0.0024	-0.25%
2025-09-23	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9593	1.1003	0.9613	1.1023	-0.0020	-0.21%
2025-09-22	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9613	1.1023	0.9590	1.1000	0.0023	0.24%
2025-09-17	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9532	1.0942	0.9555	1.0965	-0.0023	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	-1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	-1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.7333	0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.7413	0.87%
天弘越南市场(QDII)A	1.6388	0.17%
天弘越南市场(QDII)C	1.6130	0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6126	0.17%
工银精选	4.4260	-0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9856	-0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9822	-0.15%