南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询(023591)
今天最新净值
0.9935
-0.0025 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9793
0.0001 0.0077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1345
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：恽雷
近一月南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询
近一月,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)基金累计收益率-3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9904 |
1.1314 |
0.9935 |
1.1345 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9935 |
1.1345 |
0.9960 |
1.1370 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9960 |
1.1370 |
1.0042 |
1.1452 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0042 |
1.1452 |
0.9990 |
1.1400 |
0.0052 |
0.52% |
| 2026-09-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9990 |
1.1400 |
1.0062 |
1.1472 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0062 |
1.1472 |
1.0103 |
1.1513 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0103 |
1.1513 |
1.0143 |
1.1553 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0143 |
1.1553 |
1.0146 |
1.1556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0146 |
1.1556 |
1.0143 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0143 |
1.1553 |
1.0068 |
1.1478 |
0.0075 |
0.74% |
|
|
| 2026-09-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0068 |
1.1478 |
1.0023 |
1.1433 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0023 |
1.1433 |
1.0099 |
1.1509 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0099 |
1.1509 |
1.0112 |
1.1522 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0112 |
1.1522 |
1.0191 |
1.1601 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0191 |
1.1601 |
1.0135 |
1.1545 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0135 |
1.1545 |
1.0144 |
1.1554 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0144 |
1.1554 |
1.0105 |
1.1515 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0105 |
1.1515 |
1.0165 |
1.1575 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0165 |
1.1575 |
1.0114 |
1.1524 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0114 |
1.1524 |
1.0153 |
1.1563 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0153 |
1.1563 |
1.0154 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0154 |
1.1564 |
1.0268 |
1.1678 |
-0.0114 |
-1.12% |
