南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询(023591)
今天最新净值
0.9822
-0.0015 -0.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9793
0.0001 0.0084%
- 累计净值：1.1232
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：恽雷
近一月南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询
近一月,南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9792 |
1.1202 |
0.9822 |
1.1232 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9822 |
1.1232 |
0.9837 |
1.1247 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9837 |
1.1247 |
0.9930 |
1.1340 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2025-12-11 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9930 |
1.1340 |
0.9924 |
1.1334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9924 |
1.1334 |
0.9887 |
1.1297 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9887 |
1.1297 |
0.9893 |
1.1303 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9893 |
1.1303 |
0.9901 |
1.1311 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9901 |
1.1311 |
0.9883 |
1.1293 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9883 |
1.1293 |
0.9874 |
1.1284 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9874 |
1.1284 |
0.9862 |
1.1272 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9862 |
1.1272 |
0.9840 |
1.1250 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-01 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9840 |
1.1250 |
0.9872 |
1.1282 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9872 |
1.1282 |
0.9834 |
1.1244 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9834 |
1.1244 |
0.9831 |
1.1241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9831 |
1.1241 |
0.9776 |
1.1186 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9776 |
1.1186 |
0.9732 |
1.1142 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9732 |
1.1142 |
0.9636 |
1.1046 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9636 |
1.1046 |
0.9616 |
1.1026 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-11-20 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9616 |
1.1026 |
0.9697 |
1.1107 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9697 |
1.1107 |
0.9673 |
1.1083 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
023591 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9673 |
1.1083 |
0.9725 |
1.1135 |
-0.0052 |
-0.53% |
