国富亚洲机会股票(QDII)C基金净值查询(021662)

今天最新净值 2.7220 -0.0287 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1110 0.0229 1.0946% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7220
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：27.5456亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：徐成

近一季国富亚洲机会股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)基金累计收益率-12.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7574	2.7574	2.7220	2.7220	0.0354	1.28%
2026-09-15	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7220	2.7220	2.7507	2.7507	-0.0287	-1.05%
2026-09-14	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7507	2.7507	2.8268	2.8268	-0.0761	-2.77%
2026-09-11	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8268	2.8268	2.8629	2.8629	-0.0361	-1.28%
2026-09-10	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8629	2.8629	2.8866	2.8866	-0.0237	-0.82%
2026-09-09	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8866	2.8866	2.8776	2.8776	0.0090	0.31%
2026-09-08	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8776	2.8776	2.8816	2.8816	-0.0040	-0.14%
2026-09-07	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8816	2.8816	2.8021	2.8021	0.0795	2.76%
2026-09-04	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8021	2.8021	2.7523	2.7523	0.0498	1.78%
2026-09-03	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7523	2.7523	2.7521	2.7521	0.0002	0.01%

2026-09-02	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7521	2.7521	2.7993	2.7993	-0.0472	-1.72%
2026-09-01	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7993	2.7993	2.8042	2.8042	-0.0049	-0.17%
2026-08-31	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8042	2.8042	2.8199	2.8199	-0.0157	-0.56%
2026-08-28	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8199	2.8199	2.8416	2.8416	-0.0217	-0.76%
2026-08-27	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8416	2.8416	2.8019	2.8019	0.0397	1.40%
2026-08-26	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8019	2.8019	2.7933	2.7933	0.0086	0.31%
2026-08-25	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7933	2.7933	2.7546	2.7546	0.0387	1.39%
2026-08-24	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7546	2.7546	2.8211	2.8211	-0.0665	-2.41%
2026-08-21	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8211	2.8211	2.8273	2.8273	-0.0062	-0.22%
2026-08-20	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8273	2.8273	2.7988	2.7988	0.0285	1.01%
2026-08-19	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7988	2.7988	2.8556	2.8556	-0.0568	-2.03%
2026-08-18	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8556	2.8556	2.9346	2.9346	-0.0790	-2.77%
2026-08-17	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.9346	2.9346	2.9031	2.9031	0.0315	1.07%
2026-08-14	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.9031	2.9031	2.8677	2.8677	0.0354	1.22%
2026-08-13	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8677	2.8677	2.8275	2.8275	0.0402	1.40%

2026-08-12	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8275	2.8275	2.7727	2.7727	0.0548	1.94%
2026-08-11	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7727	2.7727	2.7668	2.7668	0.0059	0.21%
2026-08-10	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7668	2.7668	2.7644	2.7644	0.0024	0.09%
2026-08-07	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7644	2.7644	2.7636	2.7636	0.0008	0.03%
2026-08-06	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7636	2.7636	2.8223	2.8223	-0.0587	-2.12%
2026-08-05	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8223	2.8223	2.7894	2.7894	0.0329	1.17%
2026-08-04	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7894	2.7894	2.7083	2.7083	0.0811	2.91%
2026-08-03	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7083	2.7083	2.7175	2.7175	-0.0092	-0.34%
2026-07-31	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7175	2.7175	2.5147	2.5147	0.2028	7.46%
2026-07-30	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.5147	2.5147	2.5006	2.5006	0.0141	0.56%
2026-07-29	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.5006	2.5006	2.5654	2.5654	-0.0648	-2.59%
2026-07-28	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.5654	2.5654	2.7450	2.7450	-0.1796	-7.00%
2026-07-27	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7450	2.7450	2.7344	2.7344	0.0106	0.39%
2026-07-24	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7344	2.7344	2.8410	2.8410	-0.1066	-3.90%
2026-07-23	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8410	2.8410	2.8042	2.8042	0.0368	1.30%
2026-07-22	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8042	2.8042	2.8167	2.8167	-0.0125	-0.44%
2026-07-21	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8167	2.8167	2.7179	2.7179	0.0988	3.51%
2026-07-20	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7179	2.7179	2.7014	2.7014	0.0165	0.61%
2026-07-17	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.7014	2.7014	2.8200	2.8200	-0.1186	-4.39%
2026-07-16	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8200	2.8200	2.8851	2.8851	-0.0651	-2.31%
2026-07-15	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8851	2.8851	2.8407	2.8407	0.0444	1.54%
2026-07-14	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8407	2.8407	2.8430	2.8430	-0.0023	-0.08%
2026-07-13	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8430	2.8430	2.9656	2.9656	-0.1226	-4.31%
2026-07-10	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.9656	2.9656	2.9700	2.9700	-0.0044	-0.15%
2026-07-09	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.9700	2.9700	2.8979	2.8979	0.0721	2.43%
2026-07-08	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.8979	2.8979	2.9189	2.9189	-0.0210	-0.72%
2026-07-07	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	2.9189	2.9189	3.0397	3.0397	-0.1208	-4.14%
2026-07-06	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	3.0397	3.0397	3.0806	3.0806	-0.0409	-1.35%
2026-07-03	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	3.0806	3.0806	3.0277	3.0277	0.0529	1.72%
2026-07-02	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	3.0277	3.0277	3.1653	3.1653	-0.1376	-4.54%
2026-07-01	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	3.1653	3.1653	3.1904	3.1904	-0.0251	-0.79%
2026-06-30	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	3.1904	3.1904	3.0955	3.0955	0.0949	2.97%
2026-06-29	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	3.0955	3.0955	3.0966	3.0966	-0.0011	-0.04%
2026-06-26	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	3.0966	3.0966	3.2554	3.2554	-0.1588	-5.13%
2026-06-25	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	3.2554	3.2554	3.1564	3.1564	0.0990	3.04%
2026-06-24	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	3.1564	3.1564	3.1461	3.1461	0.0103	0.33%
2026-06-23	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	3.1461	3.1461	3.3538	3.3538	-0.2077	-6.60%
2026-06-22	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	3.3538	3.3538	3.2511	3.2511	0.1027	3.06%
2026-06-18	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	3.2511	3.2511	3.1662	3.1662	0.0849	2.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%