国富亚洲机会股票(QDII)C基金净值查询(021662)
今天最新净值
1.7475
0.0010 0.06%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7491
0.0016 0.0901%
- 累计净值：1.7475
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.5456亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：徐成
近一季,国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)基金累计收益率5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7138 |
1.7138 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0337 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7475 |
1.7475 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7465 |
1.7465 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.0204 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7669 |
1.7669 |
1.7534 |
1.7534 |
0.0135 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7534 |
1.7534 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0183 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7313 |
1.7313 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0206 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7107 |
1.7107 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7081 |
1.7081 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7078 |
1.7078 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0095 |
0.56% |
|
|
| 2025-12-01 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6983 |
1.6983 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0103 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7086 |
1.7086 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6966 |
1.6966 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0095 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6871 |
1.6871 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0253 |
1.50% |
| 2025-11-25 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0197 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0358 |
2.18% |
| 2025-11-21 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0504 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6708 |
1.6708 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0305 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7013 |
1.7013 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0320 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2025-11-12 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7464 |
1.7464 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7226 |
1.7226 |
0.0288 |
1.64% |
| 2025-11-07 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7226 |
1.7226 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0330 |
-1.92% |
| 2025-11-06 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0264 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7302 |
1.7302 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0447 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7749 |
1.7749 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0240 |
1.35% |
| 2025-10-31 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7509 |
1.7509 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7566 |
1.7566 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7652 |
1.7652 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0308 |
1.74% |
| 2025-10-28 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7448 |
1.7448 |
-0.0104 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7448 |
1.7448 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0437 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7011 |
1.7011 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0322 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6689 |
1.6689 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0118 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6858 |
1.6858 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-10-20 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0323 |
1.91% |
| 2025-10-17 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0330 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6888 |
1.6888 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0342 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6542 |
1.6542 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0337 |
-2.04% |
| 2025-10-13 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6879 |
1.6879 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0077 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6752 |
1.6752 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0188 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0272 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6836 |
1.6836 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6845 |
1.6845 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0103 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6800 |
1.6800 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0150 |
0.90% |
| 2025-09-17 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0010 |
0.06% |
