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国富亚洲机会股票(QDII)C基金净值查询(021662)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7475 0.0010 0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7147 0.0009 0.0515%

累计净值：1.7475
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：27.5456亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：徐成

近一周国富亚洲机会股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7138	1.7138	1.7475	1.7475	-0.0337	-1.97%
2025-12-12	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7475	1.7475	1.7465	1.7465	0.0010	0.06%
2025-12-11	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7465	1.7465	1.7669	1.7669	-0.0204	-1.17%
2025-12-10	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7669	1.7669	1.7534	1.7534	0.0135	0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%