国富亚洲机会股票(QDII)C基金净值查询(021662)
今天最新净值
1.7475
0.0010 0.06%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7147
0.0009 0.0515%
- 累计净值：1.7475
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.5456亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：徐成
近一月,国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7138 |
1.7138 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0337 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7475 |
1.7475 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7465 |
1.7465 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.0204 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7669 |
1.7669 |
1.7534 |
1.7534 |
0.0135 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7534 |
1.7534 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0183 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7313 |
1.7313 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0206 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7107 |
1.7107 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7081 |
1.7081 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7078 |
1.7078 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0095 |
0.56% |
|
|
| 2025-12-01 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6983 |
1.6983 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0103 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7086 |
1.7086 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6966 |
1.6966 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0095 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6871 |
1.6871 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0253 |
1.50% |
| 2025-11-25 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0197 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0358 |
2.18% |
| 2025-11-21 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0504 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6708 |
1.6708 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0305 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
021662 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7013 |
1.7013 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0077 |
-0.45% |
