中航量化阿尔法六个月持有A基金净值查询(011934)
今天最新净值
1.0661
0.0397 3.87%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2037
0.0114 0.9545%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0661
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7158亿
- 最近资产：1.52亿
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：龙川 杨扬
近一月,中航量化阿尔法六个月持有A(011934)基金累计收益率-7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2026-09-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0397 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0140 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0154 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0434 |
4.23% |
| 2026-09-04 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0257 |
-2.50% |
|
|
| 2026-09-03 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0174 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0285 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0279 |
2.62% |
| 2026-08-28 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0146 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0425 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0341 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0112 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0566 |
1.0566 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0726 |
-6.43% |
| 2026-08-18 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0070 |
-0.62% |
