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中航量化阿尔法六个月持有A基金净值查询(011934)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0661 0.0397 3.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2037 0.0114 0.9545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0661
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7158亿
最近资产：1.52亿
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

近一周中航量化阿尔法六个月持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中航量化阿尔法六个月持有A(011934)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0567	1.0567	1.0661	1.0661	-0.0094	-0.88%
2026-09-16	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	1.0661	1.0264	1.0264	0.0397	3.87%
2026-09-15	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0264	1.0264	1.0232	1.0232	0.0032	0.31%
2026-09-14	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0232	1.0232	1.0372	1.0372	-0.0140	-1.37%
2026-09-11	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0372	1.0372	1.0526	1.0526	-0.0154	-1.46%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.72%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.72%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.43%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.42%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1770	-0.17%
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%