中航量化阿尔法六个月持有A基金净值查询(011934)
今天最新净值
1.0661
0.0397 3.87%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2037
0.0114 0.9545%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0661
- 成立日期:
- 基金类型:股票型
- 成立份额:
- 最近份额:1.7158亿
- 最近资产:1.52亿
- 基金公司:中航基金
- 基金经理:龙川 杨扬
近一周,中航量化阿尔法六个月持有A(011934)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2026-09-16 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0397 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0140 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
011934 |
中航量化阿尔法六个月持有A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0154 |
-1.46% |