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中航甄选领航混合发起A基金净值查询(026384)

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  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：方岑
近一年中航甄选领航混合发起A基金净值查询
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近一年,中航甄选领航混合发起A(026384)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7628 0.7628 0.7656 0.7656 -0.0028 -0.37%
2026-09-14 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7656 0.7656 0.7719 0.7719 -0.0063 -0.82%
2026-09-11 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7719 0.7719 0.7819 0.7819 -0.0100 -1.28%
2026-09-10 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7819 0.7819 0.7828 0.7828 -0.0009 -0.11%
2026-09-09 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7828 0.7828 0.7839 0.7839 -0.0011 -0.14%
2026-09-08 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7839 0.7839 0.7844 0.7844 -0.0005 -0.06%
2026-09-07 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7844 0.7844 0.7774 0.7774 0.0070 0.90%
2026-09-04 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7774 0.7774 0.7864 0.7864 -0.0090 -1.14%
2026-09-03 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7864 0.7864 0.7885 0.7885 -0.0021 -0.27%
2026-09-02 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7885 0.7885 0.7949 0.7949 -0.0064 -0.81%
2026-09-01 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7949 0.7949 0.8094 0.8094 -0.0145 -1.79%
2026-08-31 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8094 0.8094 0.7923 0.7923 0.0171 2.16%
2026-08-28 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7923 0.7923 0.8090 0.8090 -0.0167 -2.11%
2026-08-27 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8090 0.8090 0.7832 0.7832 0.0258 3.29%
2026-08-26 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7832 0.7832 0.7867 0.7867 -0.0035 -0.44%
2026-08-25 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7867 0.7867 0.7795 0.7795 0.0072 0.92%
2026-08-24 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7795 0.7795 0.8077 0.8077 -0.0282 -3.62%
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2026-08-19 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8353 0.8353 0.8973 0.8973 -0.0620 -6.91%
2026-08-18 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8973 0.8973 0.8980 0.8980 -0.0007 -0.08%
2026-08-17 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8980 0.8980 0.8728 0.8728 0.0252 2.89%
2026-08-14 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8728 0.8728 0.8647 0.8647 0.0081 0.94%
2026-08-13 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8647 0.8647 0.8629 0.8629 0.0018 0.21%
2026-08-12 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8629 0.8629 0.8362 0.8362 0.0267 3.19%
2026-08-11 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8362 0.8362 0.8769 0.8769 -0.0407 -4.87%
2026-08-10 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8769 0.8769 0.8746 0.8746 0.0023 0.26%
2026-08-07 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8746 0.8746 0.8426 0.8426 0.0320 3.80%
2026-08-06 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8426 0.8426 0.8274 0.8274 0.0152 1.84%
2026-08-05 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8274 0.8274 0.8033 0.8033 0.0241 3.00%
2026-08-04 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8033 0.8033 0.7704 0.7704 0.0329 4.27%
2026-08-03 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7704 0.7704 0.7430 0.7430 0.0274 3.69%
2026-07-31 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7430 0.7430 0.7161 0.7161 0.0269 3.76%
2026-07-30 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7161 0.7161 0.7479 0.7479 -0.0318 -4.25%
2026-07-29 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7479 0.7479 0.7450 0.7450 0.0029 0.39%
2026-07-28 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7450 0.7450 0.7719 0.7719 -0.0269 -3.48%
2026-07-27 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7719 0.7719 0.7435 0.7435 0.0284 3.82%
2026-07-24 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7435 0.7435 0.7768 0.7768 -0.0333 -4.48%
2026-07-23 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7768 0.7768 0.7652 0.7652 0.0116 1.52%
2026-07-22 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7652 0.7652 0.7806 0.7806 -0.0154 -1.97%
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2026-07-20 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7462 0.7462 0.7860 0.7860 -0.0398 -5.33%
2026-07-17 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7860 0.7860 0.8641 0.8641 -0.0781 -9.94%
2026-07-16 026384 中航甄选领航混合发起A 0.8641 0.8641 0.9035 0.9035 -0.0394 -4.56%
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2026-07-13 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9845 0.9845 1.0622 1.0622 -0.0777 -7.89%
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2026-07-08 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9302 0.9302 0.9591 0.9591 -0.0289 -3.11%
2026-07-07 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9591 0.9591 0.9871 0.9871 -0.0280 -2.92%
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2026-07-02 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9859 0.9859 1.0274 1.0274 -0.0415 -4.04%
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2026-06-26 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0007 1.0007 0.9593 0.9593 0.0414 4.32%
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2026-06-23 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9467 0.9467 0.9788 0.9788 -0.0321 -3.28%
2026-06-22 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9788 0.9788 0.9994 0.9994 -0.0206 -2.10%
2026-06-18 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9994 0.9994 0.9752 0.9752 0.0242 2.48%
2026-06-17 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9752 0.9752 0.9456 0.9456 0.0296 3.13%
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2026-06-15 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9497 0.9497 0.9538 0.9538 -0.0041 -0.43%
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2026-06-02 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9211 0.9211 0.9157 0.9157 0.0054 0.59%
2026-06-01 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9157 0.9157 0.9339 0.9339 -0.0182 -1.95%
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2026-05-27 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9953 0.9953 1.0185 1.0185 -0.0232 -2.28%
2026-05-26 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0185 1.0185 1.0623 1.0623 -0.0438 -4.30%
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2026-05-22 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0586 1.0586 1.0463 1.0463 0.0123 1.18%
2026-05-21 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0463 1.0463 1.0852 1.0852 -0.0389 -3.58%
2026-05-20 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0852 1.0852 1.0918 1.0918 -0.0066 -0.60%
2026-05-19 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0918 1.0918 1.1199 1.1199 -0.0281 -2.57%
2026-05-18 026384 中航甄选领航混合发起A 1.1199 1.1199 1.1002 1.1002 0.0197 1.79%
2026-05-15 026384 中航甄选领航混合发起A 1.1002 1.1002 1.1392 1.1392 -0.0390 -3.54%
2026-05-14 026384 中航甄选领航混合发起A 1.1392 1.1392 1.2130 1.2130 -0.0738 -6.48%
2026-05-13 026384 中航甄选领航混合发起A 1.2130 1.2130 1.2108 1.2108 0.0022 0.18%
2026-05-12 026384 中航甄选领航混合发起A 1.2108 1.2108 1.2404 1.2404 -0.0296 -2.44%
2026-05-11 026384 中航甄选领航混合发起A 1.2404 1.2404 1.2199 1.2199 0.0205 1.68%
2026-05-08 026384 中航甄选领航混合发起A 1.2199 1.2199 1.1681 1.1681 0.0518 4.43%
2026-04-30 026384 中航甄选领航混合发起A 1.1025 1.1025 1.0597 1.0597 0.0428 4.04%
2026-04-29 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0597 1.0597 1.0497 1.0497 0.0100 0.95%
2026-04-28 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0497 1.0497 1.0718 1.0718 -0.0221 -2.11%
2026-04-27 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0718 1.0718 1.0799 1.0799 -0.0081 -0.75%
2026-04-24 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0799 1.0799 1.1264 1.1264 -0.0465 -4.31%
2026-04-23 026384 中航甄选领航混合发起A 1.1264 1.1264 1.1390 1.1390 -0.0126 -1.11%
2026-04-22 026384 中航甄选领航混合发起A 1.1390 1.1390 1.1435 1.1435 -0.0045 -0.39%
2026-04-21 026384 中航甄选领航混合发起A 1.1435 1.1435 1.1526 1.1526 -0.0091 -0.79%
2026-04-20 026384 中航甄选领航混合发起A 1.1526 1.1526 1.1029 1.1029 0.0497 4.51%
2026-04-17 026384 中航甄选领航混合发起A 1.1029 1.1029 1.0909 1.0909 0.0120 1.10%
2026-04-16 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0909 1.0909 1.0787 1.0787 0.0122 1.13%
2026-04-15 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0787 1.0787 1.0681 1.0681 0.0106 0.99%
2026-04-14 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0681 1.0681 1.0089 1.0089 0.0592 5.87%
2026-04-13 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0089 1.0089 1.0033 1.0033 0.0056 0.56%
2026-04-10 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0033 1.0033 1.0088 1.0088 -0.0055 -0.55%
2026-04-09 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0088 1.0088 1.0299 1.0299 -0.0211 -2.09%
2026-04-08 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0299 1.0299 0.9628 0.9628 0.0671 6.97%
2026-04-07 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9628 0.9628 0.9758 0.9758 -0.0130 -1.35%
2026-04-03 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9758 0.9758 0.9893 0.9893 -0.0135 -1.36%
2026-04-02 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9893 0.9893 1.0162 1.0162 -0.0269 -2.72%
2026-04-01 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0162 1.0162 1.0303 1.0303 -0.0141 -1.39%
2026-03-31 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0303 1.0303 1.0209 1.0209 0.0094 0.92%
2026-03-30 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0209 1.0209 0.9856 0.9856 0.0353 3.58%
2026-03-27 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9856 0.9856 0.9886 0.9886 -0.0030 -0.30%
2026-03-26 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9886 0.9886 0.9889 0.9889 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9889 0.9889 0.9868 0.9868 0.0021 0.21%
2026-03-24 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9868 0.9868 0.9840 0.9840 0.0028 0.28%
2026-03-23 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9840 0.9840 0.9940 0.9940 -0.0100 -1.01%
2026-03-20 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9940 0.9940 0.9983 0.9983 -0.0043 -0.43%
2026-03-19 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9983 0.9983 0.9998 0.9998 -0.0015 -0.15%
2026-03-18 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9998 0.9998 0.9939 0.9939 0.0059 0.59%
2026-03-17 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9939 0.9939 0.9987 0.9987 -0.0048 -0.48%
2026-03-16 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9987 0.9987 0.9990 0.9990 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9990 0.9990 0.9991 0.9991 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2026-03-11 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2026-03-10 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2026-03-09 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9990 0.9990 0.9991 0.9991 -0.0001 -0.01%
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2026-03-02 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2026-02-26 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00%
2026-02-24 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2026-02-13 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2026-02-12 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2026-02-11 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2026-02-10 026384 中航甄选领航混合发起A 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2026-02-06 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-04 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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