中航远见领航混合发起A基金净值查询(021491)
今天最新净值
1.4287
0.0056 0.39%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.3772
-0.0515 -3.6021%
- 累计净值：1.5087
- 成立日期：2024-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1592亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
今年以来,中航远见领航混合发起A(021491)基金累计收益率10.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3728 |
1.4528 |
1.4287 |
1.5087 |
-0.0559 |
-4.07% |
| 2026-01-28 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.4287 |
1.5087 |
1.4231 |
1.5031 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.4231 |
1.5031 |
1.3835 |
1.4635 |
0.0396 |
2.86% |
| 2026-01-26 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3835 |
1.4635 |
1.4284 |
1.5084 |
-0.0449 |
-3.25% |
| 2026-01-23 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.4284 |
1.5084 |
1.4172 |
1.4972 |
0.0112 |
0.79% |
| 2026-01-22 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.4172 |
1.4972 |
1.4384 |
1.5184 |
-0.0212 |
-1.50% |
| 2026-01-21 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.4384 |
1.5184 |
1.3908 |
1.4708 |
0.0476 |
3.42% |
| 2026-01-20 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3908 |
1.4708 |
1.3973 |
1.4773 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3973 |
1.4773 |
1.4273 |
1.5073 |
-0.0300 |
-2.15% |
| 2026-01-16 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.4273 |
1.5073 |
1.4153 |
1.4953 |
0.0120 |
0.85% |
|
|
| 2026-01-15 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.4153 |
1.4953 |
1.4079 |
1.4879 |
0.0074 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.4079 |
1.4879 |
1.3749 |
1.4549 |
0.0330 |
2.40% |
| 2026-01-13 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3749 |
1.4549 |
1.4416 |
1.5216 |
-0.0667 |
-4.85% |
| 2026-01-12 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.4416 |
1.5216 |
1.3773 |
1.4573 |
0.0643 |
4.67% |
| 2026-01-09 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3773 |
1.4573 |
1.3683 |
1.4483 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3683 |
1.4483 |
1.3643 |
1.4443 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-01-07 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3643 |
1.4443 |
1.3588 |
1.4388 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3588 |
1.4388 |
1.3476 |
1.4276 |
0.0112 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.3476 |
1.4276 |
1.2898 |
1.3698 |
0.0578 |
4.48% |
