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中航瑞明纯债A基金净值查询(007555)

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今天最新净值 1.1153 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7843
成立日期：2020-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1030亿
最近资产：10.69亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

近一周中航瑞明纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中航瑞明纯债A(007555)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007555	中航瑞明纯债A	1.1155	1.7845	1.1153	1.7843	0.0002	0.02%
2026-09-16	007555	中航瑞明纯债A	1.1153	1.7843	1.1152	1.7842	0.0001	0.01%
2026-09-15	007555	中航瑞明纯债A	1.1152	1.7842	1.1150	1.7840	0.0002	0.02%
2026-09-14	007555	中航瑞明纯债A	1.1150	1.7840	1.1147	1.7837	0.0003	0.03%
2026-09-11	007555	中航瑞明纯债A	1.1147	1.7837	1.1147	1.7837	0.0000	0.00%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.72%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.72%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.43%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.42%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%