| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 1.0606 | 1.12% |
| 中航机遇领航混合发起C | 1.0560 | 1.12% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4645 | 0.24% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4563 | 0.24% |
| 中航瑞智纯债A | 1.0665 | 0.08% |
| 中航瑞智纯债C | 1.0644 | 0.08% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0289 | 0.08% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0538 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0503 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债C | 1.0726 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
| 创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
| 建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
| 创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
| 创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |
