中航祥泰6个月封闭债券发起A基金净值查询(017286)

今天最新净值 0.9640 -0.0020 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9640
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

近一季中航祥泰6个月封闭债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9626	0.9626	0.9640	0.9640	-0.0014	-0.15%
2026-09-14	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9640	0.9640	0.9660	0.9660	-0.0020	-0.21%
2026-09-11	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9660	0.9660	0.9663	0.9663	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9663	0.9663	0.9671	0.9671	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9671	0.9671	0.9676	0.9676	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9676	0.9676	0.9693	0.9693	-0.0017	-0.18%
2026-09-07	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9693	0.9693	0.9672	0.9672	0.0021	0.22%
2026-09-04	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9672	0.9672	0.9671	0.9671	0.0001	0.01%
2026-09-03	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9671	0.9671	0.9667	0.9667	0.0004	0.04%
2026-09-02	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9667	0.9667	0.9701	0.9701	-0.0034	-0.35%

2026-09-01	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9701	0.9701	0.9706	0.9706	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9706	0.9706	0.9710	0.9710	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9710	0.9710	0.9713	0.9713	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9713	0.9713	0.9702	0.9702	0.0011	0.11%
2026-08-26	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9702	0.9702	0.9686	0.9686	0.0016	0.17%
2026-08-25	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9686	0.9686	0.9691	0.9691	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9691	0.9691	0.9730	0.9730	-0.0039	-0.40%
2026-08-21	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9730	0.9730	0.9727	0.9727	0.0003	0.03%
2026-08-20	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9727	0.9727	0.9737	0.9737	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9737	0.9737	0.9795	0.9795	-0.0058	-0.59%
2026-08-18	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9795	0.9795	0.9811	0.9811	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9811	0.9811	0.9782	0.9782	0.0029	0.30%
2026-08-14	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9782	0.9782	0.9783	0.9783	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9783	0.9783	0.9790	0.9790	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9790	0.9790	0.9769	0.9769	0.0021	0.21%

2026-08-11	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9769	0.9769	0.9770	0.9770	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9770	0.9770	0.9781	0.9781	-0.0011	-0.11%
2026-08-07	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9781	0.9781	0.9786	0.9786	-0.0005	-0.05%
2026-08-06	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9786	0.9786	0.9806	0.9806	-0.0020	-0.20%
2026-08-05	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9806	0.9806	0.9802	0.9802	0.0004	0.04%
2026-08-04	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9802	0.9802	0.9783	0.9783	0.0019	0.19%
2026-08-03	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9783	0.9783	0.9802	0.9802	-0.0019	-0.19%
2026-07-31	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9802	0.9802	0.9798	0.9798	0.0004	0.04%
2026-07-30	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9798	0.9798	0.9803	0.9803	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9803	0.9803	0.9792	0.9792	0.0011	0.11%
2026-07-28	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9792	0.9792	0.9831	0.9831	-0.0039	-0.40%
2026-07-27	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9831	0.9831	0.9810	0.9810	0.0021	0.21%
2026-07-24	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9810	0.9810	0.9830	0.9830	-0.0020	-0.20%
2026-07-23	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9830	0.9830	0.9845	0.9845	-0.0015	-0.15%
2026-07-22	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9845	0.9845	0.9879	0.9879	-0.0034	-0.34%
2026-07-21	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9879	0.9879	0.9819	0.9819	0.0060	0.61%
2026-07-20	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9819	0.9819	0.9762	0.9762	0.0057	0.58%
2026-07-17	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9762	0.9762	0.9816	0.9816	-0.0054	-0.55%
2026-07-16	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9816	0.9816	0.9832	0.9832	-0.0016	-0.16%
2026-07-15	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9832	0.9832	0.9815	0.9815	0.0017	0.17%
2026-07-14	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9815	0.9815	0.9791	0.9791	0.0024	0.25%
2026-07-13	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9791	0.9791	0.9789	0.9789	0.0002	0.02%
2026-07-10	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9789	0.9789	0.9819	0.9819	-0.0030	-0.31%
2026-07-09	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9819	0.9819	0.9782	0.9782	0.0037	0.38%
2026-07-08	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9782	0.9782	0.9782	0.9782	0.0000	0.00%
2026-07-07	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9782	0.9782	0.9789	0.9789	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9789	0.9789	0.9772	0.9772	0.0017	0.17%
2026-07-03	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9772	0.9772	0.9773	0.9773	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9773	0.9773	0.9808	0.9808	-0.0035	-0.36%
2026-07-01	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9808	0.9808	0.9821	0.9821	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9821	0.9821	0.9815	0.9815	0.0006	0.06%
2026-06-29	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9815	0.9815	0.9793	0.9793	0.0022	0.22%
2026-06-26	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9793	0.9793	0.9831	0.9831	-0.0038	-0.39%
2026-06-25	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9831	0.9831	0.9817	0.9817	0.0014	0.14%
2026-06-24	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9817	0.9817	0.9827	0.9827	-0.0010	-0.10%
2026-06-23	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9827	0.9827	0.9850	0.9850	-0.0023	-0.23%
2026-06-22	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9850	0.9850	0.9842	0.9842	0.0008	0.08%
2026-06-18	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9842	0.9842	0.9855	0.9855	-0.0013	-0.13%
2026-06-17	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9855	0.9855	0.9867	0.9867	-0.0012	-0.12%
2026-06-16	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9867	0.9867	0.9885	0.9885	-0.0018	-0.18%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%