基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中航祥泰6个月封闭债券发起A - 基金主页(代码:017286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9645 0.0019 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9645
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.55%	-0.27%	-1.40%	-2.25%	-	-	-	0.25%
同类排名	1449/1519	948/1762	1567/1768	1381/1726				-

中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9636	-0.09%
2026-09-16	0.9645	0.20%
2026-09-15	0.9626	-0.15%
2026-09-14	0.9640	-0.21%
2026-09-11	0.9660	-0.03%
2026-09-10	0.9663	-0.08%

中航祥泰6个月封闭债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	2.07%	1.79%
300750	宁德时代	0.0000	1.97%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.91%	0.60%
688981	中芯国际	0.0000	1.59%	1.23%
600050	中国联通	0.0000	1.28%	1.57%
600019	宝钢股份	0.0000	1.24%	2.24%
600004	白云机场	0.0000	1.21%	1.61%
600104	上汽集团	0.0000	1.19%	1.08%
002352	顺丰控股	0.0000	1.13%	1.22%
688041	海光信息	0.0000	1.12%	3.01%

中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286)基金档案

基金代码	017286	基金简称	中航祥泰6个月封闭债券发起A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2026-02-13	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	傅浩	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.72%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.72%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.43%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.42%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%