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中航祥泰6个月封闭债券发起A基金盘中实时估值(017286)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

中航祥泰6个月封闭债券发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-31	0.00%	0.00%
2025-12-29	100.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中航祥泰6个月封闭债券发起A基金017286实时估值图

中航祥泰6个月封闭债券发起A基金017286实时估值图

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中航基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航军民融合精选A	1.5615	1.5542%
中航军民融合精选C	1.5379	1.5542%
中航智选领航混合发起A	1.0549	0.3222%
中航智选领航混合发起C	1.0511	0.3222%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	1.0052	0.2236%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.9981	0.2236%
中航优选领航混合发起A	1.6300	0.0994%
中航优选领航混合发起C	1.6201	0.0994%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8295	1.8197%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1930	1.2539%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1805	1.2539%
中欧多利债券C	1.0622	1.0889%
招商安宁债券A	1.0576	0.9282%
招商安宁债券C	1.0549	0.9282%
信澳信用债债券F	1.2954	0.8902%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0426	0.8023%