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中航瑞晨87个月定开债C - 基金主页(代码:010486)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0454 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2604
成立日期：2020-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0997亿
最近资产：81.95亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.39%	0.10%	0.37%	1.20%	4.90%	9.68%	14.21%	25.82%
同类排名	20/266	1/266	6/266	20/266	2/266	5/251	12/232	-

中航瑞晨87个月定开债C(010486)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0454	0.00%
2026-09-16	1.0454	0.00%
2026-09-15	1.0454	0.00%
2026-09-14	1.0454	0.00%
2026-09-11	1.0454	0.10%
2026-09-10	1.0444	0.00%

中航瑞晨87个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0050元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0100元

中航瑞晨87个月定开债C(010486)基金档案

基金代码	010486	基金简称	中航瑞晨87个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-11-10~2020-11-19	成立日期	2020-11-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	81.95亿	最近份额	80.0997亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%