收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.85% | 0.08% | 0.40% | 1.03% | 4.41% | 9.35% | 13.95% | 15.09% |
同类排名 | 1928/3093 | 58/3177 | 1394/3140 | 2365/3059 | 828/2721 | 170/2345 | 260/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7501 | 0.40% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7480 | 0.40% |
中航瑞智纯债A | 1.0641 | 0.10% |
中航瑞智纯债C | 1.0621 | 0.10% |
中航瑞苏纯债C | 1.0519 | 0.08% |
中航瑞苏纯债A | 1.0269 | 0.07% |
中航瑞明纯债A | 1.0483 | 0.06% |
中航瑞明纯债C | 1.0705 | 0.06% |
中航瑞发3个月定开债A | 1.0207 | 0.05% |
中航瑞发3个月定开债C | 1.0206 | 0.05% |