中航瑞晨87个月定开债C基金净值查询(010486)
今天最新净值
1.0380
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2025-12-16
- 累计净值：1.2230
- 成立日期：2020-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0997亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
近一季,中航瑞晨87个月定开债C(010486)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0380 |
1.2230 |
1.0380 |
1.2230 |
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| 2025-12-15 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0380 |
1.2230 |
1.0380 |
1.2230 |
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0.00% |
| 2025-12-12 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0380 |
1.2230 |
1.0370 |
1.2220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0370 |
1.2220 |
1.0370 |
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| 2025-12-09 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2220 |
1.0370 |
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| 2025-12-08 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0370 |
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| 2025-12-05 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2220 |
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| 2025-12-03 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0361 |
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| 2025-12-02 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2211 |
1.0361 |
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| 2025-12-01 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0361 |
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|
|
| 2025-11-28 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2211 |
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| 2025-11-26 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0351 |
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| 2025-11-25 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0351 |
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| 2025-11-24 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0351 |
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| 2025-11-21 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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| 2025-11-19 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0342 |
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| 2025-11-18 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0342 |
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| 2025-11-17 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0342 |
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| 2025-11-14 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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| 2025-11-12 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2182 |
1.0332 |
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| 2025-11-11 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0332 |
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| 2025-11-10 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0332 |
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| 2025-11-07 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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| 2025-11-05 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0322 |
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| 2025-11-04 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2172 |
1.0322 |
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|
|
| 2025-11-03 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2172 |
1.0322 |
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| 2025-10-31 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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| 2025-10-29 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2163 |
1.0313 |
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| 2025-10-28 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2163 |
1.0313 |
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| 2025-10-27 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2163 |
1.0313 |
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| 2025-10-24 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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| 2025-10-22 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2153 |
1.0303 |
1.2153 |
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0.00% |
| 2025-10-21 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0303 |
1.2153 |
1.0303 |
1.2153 |
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0.00% |
| 2025-10-20 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0303 |
1.2153 |
1.0303 |
1.2153 |
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0.00% |
| 2025-10-17 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0303 |
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1.0293 |
1.2143 |
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0.10% |
| 2025-10-15 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0293 |
1.2143 |
1.0293 |
1.2143 |
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| 2025-10-14 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0293 |
1.2143 |
1.0293 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0293 |
1.2143 |
1.0293 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0293 |
1.2143 |
1.0280 |
1.2130 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-09 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2130 |
1.0280 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0280 |
1.2130 |
1.0274 |
1.2124 |
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0.06% |
| 2025-09-29 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0274 |
1.2124 |
1.0274 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0274 |
1.2124 |
1.0365 |
1.2115 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0365 |
1.2115 |
1.0365 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0365 |
1.2115 |
1.0365 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0365 |
1.2115 |
1.0365 |
1.2115 |
0.0000 |
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| 2025-09-22 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2115 |
1.0365 |
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| 2025-09-19 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0365 |
1.2115 |
1.0355 |
1.2105 |
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0.10% |
| 2025-09-18 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0355 |
1.2105 |
1.0355 |
1.2105 |
0.0000 |
0.00% |
