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中航瑞晨87个月定开债C基金净值查询(010486)

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今天最新净值 1.0380 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2230
成立日期：2020-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0997亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

近一周中航瑞晨87个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中航瑞晨87个月定开债C(010486)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0380	1.2230	1.0380	1.2230	0.0000	0.00%
2025-12-15	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0380	1.2230	1.0380	1.2230	0.0000	0.00%
2025-12-12	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0380	1.2230	1.0370	1.2220	0.0010	0.10%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6351	5.82%
中航机遇领航混合发起C	3.5834	5.82%
中航混改精选C	0.8859	3.23%
中航混改精选A	0.9071	3.22%
中航新起航灵活配置混合A	0.7854	2.70%
中航新起航灵活配置混合C	0.7702	2.70%
中航趋势领航混合发起A	2.3505	2.44%
中航趋势领航混合发起C	2.3290	2.43%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.3155	2.01%
中航中证智选均衡配置指数发起C	1.3116	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
兴全稳泰债券A	1.2008	0.09%