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中航瑞晨87个月定开债C基金净值查询(010486)

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今天最新净值 1.0454 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2604
成立日期：2020-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0997亿
最近资产：81.95亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

近一周中航瑞晨87个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中航瑞晨87个月定开债C(010486)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0454	1.2604	1.0454	1.2604	0.0000	0.00%
2026-09-15	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0454	1.2604	1.0454	1.2604	0.0000	0.00%
2026-09-14	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0454	1.2604	1.0454	1.2604	0.0000	0.00%
2026-09-11	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0454	1.2604	1.0444	1.2594	0.0010	0.10%
2026-09-10	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0444	1.2594	1.0444	1.2594	0.0000	0.00%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	3.89%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	3.89%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.72%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.72%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.65%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.65%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.39%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.38%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.23%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%