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中航瑞晨87个月定开债C基金净值查询(010486)

今天最新净值 1.0234 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1434
  • 成立日期:2020-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.9211亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中航基金
  • 基金经理:茅勇峰
近一季中航瑞晨87个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中航瑞晨87个月定开债C(010486)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 1.0234 1.1434 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 010486 中航瑞晨87个月定开债C 1.0226 1.1426 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 010486 中航瑞晨87个月定开债C 1.0218 1.1418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 010486 中航瑞晨87个月定开债C 1.0210 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 010486 中航瑞晨87个月定开债C 1.0193 1.1393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 010486 中航瑞晨87个月定开债C 1.0186 1.1386 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 010486 中航瑞晨87个月定开债C 1.0178 1.1378 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 010486 中航瑞晨87个月定开债C 1.0169 1.1369 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 010486 中航瑞晨87个月定开债C 1.0161 1.1361 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 010486 中航瑞晨87个月定开债C 1.0153 1.1353 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 010486 中航瑞晨87个月定开债C 1.0146 1.1346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%