中航瑞晨87个月定开债C基金净值查询(010486)
今天最新净值
1.0234
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2024-03-15
- 累计净值:1.1434
- 成立日期:2020-11-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:79.9211亿
- 最近资产:
- 基金公司:中航基金
- 基金经理:茅勇峰
近一季,中航瑞晨87个月定开债C(010486)基金累计收益率1.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0234 |
1.1434 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-08 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0226 |
1.1426 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0218 |
1.1418 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0210 |
1.1410 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0193 |
1.1393 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0186 |
1.1386 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0178 |
1.1378 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0169 |
1.1369 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-12 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0161 |
1.1361 |
0.0000 |
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2024-01-05 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0153 |
1.1353 |
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|
2023-12-29 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0146 |
1.1346 |
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