中航瑞晨87个月定开债C基金净值查询(010486)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2604
- 成立日期：2020-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0997亿
- 最近资产：81.95亿
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
近一季,中航瑞晨87个月定开债C(010486)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2604 |
1.0454 |
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| 2026-09-14 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0454 |
1.2604 |
1.0454 |
1.2604 |
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| 2026-09-11 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0454 |
1.2604 |
1.0444 |
1.2594 |
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0.10% |
| 2026-09-10 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0444 |
1.2594 |
1.0444 |
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| 2026-09-09 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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| 2026-09-08 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0444 |
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| 2026-09-07 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2594 |
1.0444 |
1.2594 |
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| 2026-09-04 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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| 2026-09-03 |
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1.0434 |
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| 2026-09-02 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0434 |
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| 2026-09-01 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0434 |
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| 2026-08-31 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0434 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.0425 |
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| 2026-08-24 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0425 |
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| 2026-08-21 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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| 2026-08-20 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0415 |
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| 2026-08-19 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0415 |
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| 2026-08-18 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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| 2026-08-17 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0415 |
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| 2026-08-14 |
010486 |
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| 2026-08-12 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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1.0406 |
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| 2026-08-07 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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| 2026-08-05 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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| 2026-07-31 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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| 2026-07-30 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0386 |
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| 2026-07-29 |
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中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0386 |
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| 2026-07-28 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2536 |
1.0386 |
1.2536 |
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| 2026-07-27 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0386 |
1.2536 |
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| 2026-07-24 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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| 2026-07-23 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2527 |
1.0377 |
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| 2026-07-22 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2527 |
1.0377 |
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| 2026-07-21 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2527 |
1.0377 |
1.2527 |
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| 2026-07-20 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2527 |
1.0377 |
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| 2026-07-17 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0377 |
1.2527 |
1.0367 |
1.2517 |
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0.10% |
| 2026-07-16 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0367 |
1.2517 |
1.0367 |
1.2517 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0367 |
1.2517 |
1.0367 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0367 |
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| 2026-07-13 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.0367 |
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| 2026-07-10 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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0.09% |
| 2026-07-09 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2508 |
1.0358 |
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| 2026-07-08 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2508 |
1.0358 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0358 |
1.2508 |
1.0358 |
1.2508 |
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| 2026-07-06 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0358 |
1.2508 |
1.0358 |
1.2508 |
0.0000 |
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| 2026-07-03 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0358 |
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0.05% |
| 2026-07-01 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
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1.2503 |
1.0353 |
1.2503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0353 |
1.2503 |
1.0348 |
1.2498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0348 |
1.2498 |
1.0348 |
1.2498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0348 |
1.2498 |
1.0437 |
1.2487 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2026-06-25 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0437 |
1.2487 |
1.0437 |
1.2487 |
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0.96% |
| 2026-06-24 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0437 |
1.2487 |
1.0437 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0437 |
1.2487 |
1.0437 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0437 |
1.2487 |
1.0437 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0437 |
1.2487 |
1.0429 |
1.2479 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0429 |
1.2479 |
1.0429 |
1.2479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
010486 |
中航瑞晨87个月定开债C |
1.0429 |
1.2479 |
1.0429 |
1.2479 |
0.0000 |
0.00% |
