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中航瑞晨87个月定开债C基金净值查询(010486)

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今天最新净值 1.0436 0.0000 0.00% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2286
成立日期：2020-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0997亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

近一季中航瑞晨87个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航瑞晨87个月定开债C(010486)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0436	1.2286	1.0436	1.2286	0.0000	0.00%
2026-01-27	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0436	1.2286	1.0436	1.2286	0.0000	0.00%
2026-01-26	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0436	1.2286	1.0436	1.2286	0.0000	0.00%
2026-01-23	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0436	1.2286	1.0427	1.2277	0.0009	0.09%
2026-01-21	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0427	1.2277	1.0427	1.2277	0.0000	0.00%
2026-01-20	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0427	1.2277	1.0427	1.2277	0.0000	0.00%
2026-01-19	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0427	1.2277	1.0427	1.2277	0.0000	0.00%
2026-01-16	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0427	1.2277	1.0417	1.2267	0.0010	0.10%
2026-01-14	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0417	1.2267	1.0417	1.2267	0.0000	0.00%
2026-01-13	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0417	1.2267	1.0417	1.2267	0.0000	0.00%

2026-01-12	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0417	1.2267	1.0417	1.2267	0.0000	0.00%
2026-01-09	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0417	1.2267	1.0406	1.2256	0.0011	0.11%
2026-01-07	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0406	1.2256	1.0406	1.2256	0.0000	0.00%
2026-01-06	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0406	1.2256	1.0406	1.2256	0.0000	0.00%
2026-01-05	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0406	1.2256	1.0406	1.2256	0.0000	0.00%
2025-12-31	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0406	1.2256	1.0399	1.2249	0.0007	0.07%
2025-12-29	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0399	1.2249	1.0399	1.2249	0.0000	0.00%
2025-12-26	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0399	1.2249	1.0390	1.2240	0.0009	0.09%
2025-12-24	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0390	1.2240	1.0390	1.2240	0.0000	0.00%
2025-12-23	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0390	1.2240	1.0390	1.2240	0.0000	0.00%
2025-12-22	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0390	1.2240	1.0390	1.2240	0.0000	0.00%
2025-12-19	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0390	1.2240	1.0380	1.2230	0.0010	0.10%
2025-12-17	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0380	1.2230	1.0380	1.2230	0.0000	0.00%
2025-12-16	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0380	1.2230	1.0380	1.2230	0.0000	0.00%
2025-12-15	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0380	1.2230	1.0380	1.2230	0.0000	0.00%

2025-12-12	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0380	1.2230	1.0370	1.2220	0.0010	0.10%
2025-12-10	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0370	1.2220	1.0370	1.2220	0.0000	0.00%
2025-12-09	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0370	1.2220	1.0370	1.2220	0.0000	0.00%
2025-12-08	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0370	1.2220	1.0370	1.2220	0.0000	0.00%
2025-12-05	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0370	1.2220	1.0361	1.2211	0.0009	0.09%
2025-12-03	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0361	1.2211	1.0361	1.2211	0.0000	0.00%
2025-12-02	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0361	1.2211	1.0361	1.2211	0.0000	0.00%
2025-12-01	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0361	1.2211	1.0361	1.2211	0.0000	0.00%
2025-11-28	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0361	1.2211	1.0351	1.2201	0.0010	0.10%
2025-11-26	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0351	1.2201	1.0351	1.2201	0.0000	0.00%
2025-11-25	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0351	1.2201	1.0351	1.2201	0.0000	0.00%
2025-11-24	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0351	1.2201	1.0351	1.2201	0.0000	0.00%
2025-11-21	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0351	1.2201	1.0342	1.2192	0.0009	0.09%
2025-11-19	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0342	1.2192	1.0342	1.2192	0.0000	0.00%
2025-11-18	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0342	1.2192	1.0342	1.2192	0.0000	0.00%
2025-11-17	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0342	1.2192	1.0342	1.2192	0.0000	0.00%
2025-11-14	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0342	1.2192	1.0332	1.2182	0.0010	0.10%
2025-11-12	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0332	1.2182	1.0332	1.2182	0.0000	0.00%
2025-11-11	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0332	1.2182	1.0332	1.2182	0.0000	0.00%
2025-11-10	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0332	1.2182	1.0332	1.2182	0.0000	0.00%
2025-11-07	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0332	1.2182	1.0322	1.2172	0.0010	0.10%
2025-11-05	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0322	1.2172	1.0322	1.2172	0.0000	0.00%
2025-11-04	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0322	1.2172	1.0322	1.2172	0.0000	0.00%
2025-11-03	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0322	1.2172	1.0322	1.2172	0.0000	0.00%
2025-10-31	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0322	1.2172	1.0313	1.2163	0.0009	0.09%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.7134	4.99%
中航机遇领航混合发起C	3.6580	4.99%
中航趋势领航混合发起A	2.7780	1.04%
中航趋势领航混合发起C	2.7506	1.04%
中航军民融合精选A	1.6106	0.69%
中航军民融合精选C	1.5862	0.69%
中航新起航灵活配置混合A	0.9272	0.63%
中航新起航灵活配置混合C	0.9091	0.63%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.1983	0.23%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.1668	0.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%