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中航中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:014428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0825 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0825
成立日期：2021-12-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.4681亿
最近资产：1.58亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩茅勇峰李祥源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	0.01%	0.06%	0.19%	0.89%	2.28%	4.26%	7.83%
同类排名	627/655	590/666	570/666	612/661	609/638	472/506	329/346	-

中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0825	0.00%
2026-09-17	1.0825	0.00%
2026-09-16	1.0825	0.00%
2026-09-15	1.0825	0.01%
2026-09-14	1.0824	0.00%
2026-09-11	1.0824	0.00%

中航中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

中航中证同业存单AAA指数7天持有端午假期将至、这些基金“闭门谢客”为哪般？

针对多类基金产品在端午假期暂停申购等情况，郭施亮建议投资者提前完成基金申购，避免在基金产品暂停申购、赎回期间出现无法实现相关操作的现象，同时，也可以提前做好应急资金准备，以保障资金灵活性。
标签：申购暂停业务产品大额存单谢客关联基金：嘉实黄金鹏华中证同业存单AAA指数7天持有招商中证同业存单AAA指数7天持有中航中证同业存单AAA指数7天持有
中航中证同业存单AAA指数7天持有基金晚报：张坤首次大举抛售苏泊尔，中海基金董事长变更，嘉实、永赢、同泰基金经理离任

机会宝统计结果显示，自12月份以来，沪深两市A股共有310家公司接受了机构的调研，其中有13家公司接待调研机构数量在100家以上。从基金的角度来看，电子与医药生物更受明星基金关注。
标签：投资公司小米存单指数机构医药关联基金：富国中证同业存单AAA指数7天持有国泰中证医疗ETF 华宝中证医疗ETF 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有易方达沪深300医药ETF 易方达沪深300医药ETF 易方达消费行业股票中航中证同业存单AAA指数7天持有

中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)基金档案

基金代码	014428	基金简称	中航中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2021-12-03~2021-12-09	成立日期	2021-12-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	傅浩茅勇峰李祥源	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	1.58亿	最近份额	1.4681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%