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中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)基金分红送配

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今天最新净值 1.0825 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0825
成立日期：2021-12-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.4681亿
最近资产：1.58亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩茅勇峰李祥源

中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)暂未进行分红送配

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%