中航瑞晨87个月定开债A基金净值查询(010485)
今天最新净值
1.0241
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1441
- 成立日期：2020-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.8980亿
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
近一季,中航瑞晨87个月定开债A(010485)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0184 |
1.1484 |
1.0175 |
1.1475 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0175 |
1.1475 |
1.0164 |
1.1464 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0164 |
1.1464 |
1.0158 |
1.1458 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0241 |
1.1441 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0232 |
1.1432 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0224 |
1.1424 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0215 |
1.1415 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0197 |
1.1397 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0190 |
1.1390 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0182 |
1.1382 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
