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中航瑞晨87个月定开债A基金净值查询(010485)

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今天最新净值 1.0444 0.0000 0.00% 2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2294
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：79.9278亿
  • 最近资产：83.21亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰
近一季中航瑞晨87个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中航瑞晨87个月定开债A(010485)基金累计收益率1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-28 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0444 1.2294 1.0444 1.2294 0.0000 0.00%
2026-01-27 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0444 1.2294 1.0444 1.2294 0.0000 0.00%
2026-01-26 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0444 1.2294 1.0444 1.2294 0.0000 0.00%
2026-01-23 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0444 1.2294 1.0435 1.2285 0.0009 0.09%
2026-01-21 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0435 1.2285 1.0435 1.2285 0.0000 0.00%
2026-01-20 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0435 1.2285 1.0435 1.2285 0.0000 0.00%
2026-01-19 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0435 1.2285 1.0435 1.2285 0.0000 0.00%
2026-01-16 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0435 1.2285 1.0426 1.2276 0.0009 0.09%
2026-01-14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0426 1.2276 1.0426 1.2276 0.0000 0.00%
2026-01-13 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0426 1.2276 1.0426 1.2276 0.0000 0.00%
2026-01-12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0426 1.2276 1.0426 1.2276 0.0000 0.00%
2026-01-09 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0426 1.2276 1.0415 1.2265 0.0011 0.11%
2026-01-07 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0415 1.2265 1.0415 1.2265 0.0000 0.00%
2026-01-06 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0415 1.2265 1.0415 1.2265 0.0000 0.00%
2026-01-05 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0415 1.2265 1.0415 1.2265 0.0000 0.00%
2025-12-31 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0415 1.2265 1.0408 1.2258 0.0007 0.07%
2025-12-29 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0408 1.2258 1.0408 1.2258 0.0000 0.00%
2025-12-26 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0408 1.2258 1.0399 1.2249 0.0009 0.09%
2025-12-24 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0399 1.2249 1.0399 1.2249 0.0000 0.00%
2025-12-23 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0399 1.2249 1.0399 1.2249 0.0000 0.00%
2025-12-22 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0399 1.2249 1.0399 1.2249 0.0000 0.00%
2025-12-19 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0399 1.2249 1.0390 1.2240 0.0009 0.09%
2025-12-17 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0390 1.2240 1.0390 1.2240 0.0000 0.00%
2025-12-16 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0390 1.2240 1.0390 1.2240 0.0000 0.00%
2025-12-15 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0390 1.2240 1.0390 1.2240 0.0000 0.00%
2025-12-12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0390 1.2240 1.0381 1.2231 0.0009 0.09%
2025-12-10 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0381 1.2231 1.0381 1.2231 0.0000 0.00%
2025-12-09 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0381 1.2231 1.0381 1.2231 0.0000 0.00%
2025-12-08 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0381 1.2231 1.0381 1.2231 0.0000 0.00%
2025-12-05 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0381 1.2231 1.0371 1.2221 0.0010 0.10%
2025-12-03 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0371 1.2221 1.0371 1.2221 0.0000 0.00%
2025-12-02 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0371 1.2221 1.0371 1.2221 0.0000 0.00%
2025-12-01 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0371 1.2221 1.0371 1.2221 0.0000 0.00%
2025-11-28 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0371 1.2221 1.0362 1.2212 0.0009 0.09%
2025-11-26 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0362 1.2212 1.0362 1.2212 0.0000 0.00%
2025-11-25 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0362 1.2212 1.0362 1.2212 0.0000 0.00%
2025-11-24 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0362 1.2212 1.0362 1.2212 0.0000 0.00%
2025-11-21 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0362 1.2212 1.0353 1.2203 0.0009 0.09%
2025-11-19 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0353 1.2203 1.0353 1.2203 0.0000 0.00%
2025-11-18 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0353 1.2203 1.0353 1.2203 0.0000 0.00%
2025-11-17 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0353 1.2203 1.0353 1.2203 0.0000 0.00%
2025-11-14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0353 1.2203 1.0344 1.2194 0.0009 0.09%
2025-11-12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0344 1.2194 1.0344 1.2194 0.0000 0.00%
2025-11-11 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0344 1.2194 1.0344 1.2194 0.0000 0.00%
2025-11-10 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0344 1.2194 1.0344 1.2194 0.0000 0.00%
2025-11-07 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0344 1.2194 1.0335 1.2185 0.0009 0.09%
2025-11-05 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0335 1.2185 1.0335 1.2185 0.0000 0.00%
2025-11-04 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0335 1.2185 1.0335 1.2185 0.0000 0.00%
2025-11-03 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0335 1.2185 1.0335 1.2185 0.0000 0.00%
2025-10-31 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0335 1.2185 1.0326 1.2176 0.0009 0.09%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 3.7134 4.99%
中航机遇领航混合发起C 3.6580 4.99%
中航趋势领航混合发起A 2.7780 1.04%
中航趋势领航混合发起C 2.7506 1.04%
中航军民融合精选A 1.6106 0.69%
中航军民融合精选C 1.5862 0.69%
中航新起航灵活配置混合A 0.9272 0.63%
中航新起航灵活配置混合C 0.9091 0.63%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.1983 0.23%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.1668 0.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴兴福一年定开A 1.3914 0.18%
东兴兴福一年定开C 1.3863 0.18%
东兴兴瑞一年定开A 1.3697 0.15%
博时安祺6个月定开债A 1.0327 0.11%
博时安祺6个月定开债C 1.0271 0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0265 0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0383 0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0258 0.11%
中邮纯债裕利三个月 1.0326 0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C 1.0264 0.10%
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