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中航瑞晨87个月定开债A基金净值查询(010485)

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今天最新净值 1.0450 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2600
成立日期：2020-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9278亿
最近资产：81.95亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

近一周中航瑞晨87个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中航瑞晨87个月定开债A(010485)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0450	1.2600	1.0450	1.2600	0.0000	0.00%
2026-09-15	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0450	1.2600	1.0450	1.2600	0.0000	0.00%
2026-09-14	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0450	1.2600	1.0450	1.2600	0.0000	0.00%
2026-09-11	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0450	1.2600	1.0440	1.2590	0.0010	0.10%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%