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中航瑞晨87个月定开债A(010485)基金分红送配

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今天最新净值 1.0390 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2240
成立日期：2020-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9278亿
最近资产：82.25亿元
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0050元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0100元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0100元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	每份派现金0.0100元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0200元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0100元

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6351	6.18%
中航机遇领航混合发起C	3.5834	6.18%
中航混改精选C	0.8859	3.34%
中航混改精选A	0.9071	3.33%
中航新起航灵活配置混合C	0.7702	2.78%
中航新起航灵活配置混合A	0.7854	2.77%
中航趋势领航混合发起A	2.3505	2.50%
中航趋势领航混合发起C	2.3290	2.50%