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中航瑞晨87个月定开债A - 基金主页(代码:010485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0450 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2600
成立日期：2020-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9278亿
最近资产：81.95亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	0.10%	0.36%	1.15%	4.70%	9.42%	14.17%	25.87%
同类排名	26/266	1/266	7/266	23/266	8/266	11/251	14/232	-

中航瑞晨87个月定开债A(010485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0450	0.00%
2026-09-16	1.0450	0.00%
2026-09-15	1.0450	0.00%
2026-09-14	1.0450	0.00%
2026-09-11	1.0450	0.10%
2026-09-10	1.0440	0.00%

中航瑞晨87个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0050元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0100元

中航瑞晨87个月定开债A(010485)基金档案

基金代码	010485	基金简称	中航瑞晨87个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-11-10~2020-11-19	成立日期	2020-11-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	81.95亿	最近份额	79.9278亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%