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中航瑞晨87个月定开债A - 基金主页(代码:010485)

今天最新净值 1.0241 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1441
  • 成立日期:2020-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.8980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中航基金
  • 基金经理:茅勇峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% 0.09% 0.43% 1.07% 4.47% 9.35% 14.03% 15.16%
同类排名 1785/3093 42/3177 1167/3140 2289/3059 780/2721 170/2345 247/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.0100元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 分红 每份派现金0.0200元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分红 每份派现金0.0100元
中航瑞晨87个月定开债A(010485)基金档案
基金代码 010485 基金简称 中航瑞晨87个月定开债A 基金全称
发行日期 2020-11-10~2020-11-19 成立日期 2020-11-23 基金类型
基金经理 茅勇峰 基金托管人 基金公司 中航基金
最近资产 最近份额 79.8980亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率