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中航瑞晨87个月定开债A - 基金主页(代码:010485)

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今天最新净值 1.0444 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2294
成立日期：2020-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9278亿
最近资产：83.21亿元
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	0.09%	0.43%	1.23%	4.64%	9.34%	14.21%	25.20%
同类排名	522/3519	121/3521	280/3519	56/3487	30/3254	59/2739	103/2334	-

中航瑞晨87个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0050元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0100元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0100元

中航瑞晨87个月定开债A(010485)基金档案

基金代码	010485	基金简称	中航瑞晨87个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-11-10~2020-11-19	成立日期	2020-11-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	83.21亿元	最近份额	79.9278亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.7134	4.99%
中航机遇领航混合发起C	3.6580	4.99%
中航趋势领航混合发起A	2.7780	1.04%
中航趋势领航混合发起C	2.7506	1.04%
中航军民融合精选A	1.6106	0.69%
中航军民融合精选C	1.5862	0.69%
中航新起航灵活配置混合A	0.9272	0.63%
中航新起航灵活配置混合C	0.9091	0.63%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.1983	0.23%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.1668	0.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%