收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.89% | 0.09% | 0.43% | 1.07% | 4.47% | 9.35% | 14.03% | 15.16% |
同类排名 | 1785/3093 | 42/3177 | 1167/3140 | 2289/3059 | 780/2721 | 170/2345 | 247/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7735 | 4.20% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7714 | 4.20% |
中航机遇领航混合发起A | 1.0939 | 2.68% |
中航机遇领航混合发起C | 1.0895 | 2.68% |
中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7621 | 2.19% |
中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7740 | 2.18% |
中航军民融合精选A | 0.8969 | 1.55% |
中航军民融合精选C | 0.8850 | 1.55% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4741 | 0.68% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4657 | 0.67% |