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中航瑞夏一年定开债发起A - 基金主页(代码:014435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0198 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1218
成立日期：2021-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.1045亿
最近资产：35.61亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	-0.01%	0.08%	0.51%	2.31%	3.68%	7.65%	11.19%
同类排名	198/268	245/267	64/268	157/268	137/268	187/253	177/234	-

中航瑞夏一年定开债发起A(014435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0208	0.10%
2026-09-17	1.0198	0.00%
2026-09-16	1.0198	0.00%
2026-09-15	1.0198	0.00%
2026-09-14	1.0198	0.00%
2026-09-11	1.0198	-0.01%

中航瑞夏一年定开债发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0150元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0150元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0100元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	分红	每份派现金0.0030元

中航瑞夏一年定开债发起A(014435)基金档案

基金代码	014435	基金简称	中航瑞夏一年定开债发起A	基金全称
发行日期	2021-12-17~2021-12-20	成立日期	2021-12-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰汪术勤	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	35.61亿	最近份额	35.1045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%