中航瑞夏一年定开债发起A基金净值查询(014435)
今天最新净值
1.0287
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.0607
- 成立日期：2021-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：46.1039亿
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰 汪术勤
近一季,中航瑞夏一年定开债发起A(014435)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0256 |
1.0676 |
1.0246 |
1.0666 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0246 |
1.0666 |
1.0226 |
1.0646 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0226 |
1.0646 |
1.0219 |
1.0639 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0287 |
1.0607 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0299 |
1.0619 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0282 |
1.0602 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0277 |
1.0597 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0249 |
1.0569 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0246 |
1.0566 |
1.0245 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0245 |
1.0565 |
1.0246 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-01-31 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0246 |
1.0566 |
1.0245 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0245 |
1.0565 |
1.0236 |
1.0556 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0236 |
1.0556 |
1.0230 |
1.0550 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0230 |
1.0550 |
1.0229 |
1.0549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
014435 |
中航瑞夏一年定开债发起A |
1.0229 |
1.0549 |
1.0223 |
1.0543 |
0.0006 |
0.06% |
