| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选C | 0.7468 | 5.26% |
| 中航混改精选A | 0.7633 | 5.25% |
| 中航机遇领航混合发起C | 1.1387 | 5.03% |
| 中航机遇领航混合发起A | 1.1437 | 5.02% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7083 | 1.71% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7197 | 1.70% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4661 | 1.02% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4578 | 1.02% |
