| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 1.0606 | 1.12% |
| 中航机遇领航混合发起C | 1.0560 | 1.12% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4645 | 0.24% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4563 | 0.24% |
| 中航瑞智纯债A | 1.0665 | 0.08% |
| 中航瑞智纯债C | 1.0644 | 0.08% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0289 | 0.08% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0538 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0503 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债C | 1.0726 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
