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中航瑞昱一年定开债A(010493)基金分红送配

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今天最新净值 1.0117 -0.0051 -0.50%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0317
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：0.0988亿
最近资产：0.10亿
基金公司：中航基金
基金经理：杜晓安茅勇峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	每份派现金0.0200元

基金动态

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航混改精选A	0.9729	4.23%
中航混改精选C	0.9501	4.23%
中航军民融合精选A	1.5408	0.54%
中航军民融合精选C	1.5176	0.54%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.3584	0.37%
中航中证智选均衡配置指数发起C	1.3542	0.37%
中航智选领航混合发起A	1.0419	0.37%
中航智选领航混合发起C	1.0382	0.36%