基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中航瑞苏纯债C - 基金主页(代码:017285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0457 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0977
成立日期：2023-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7023亿
最近资产：10.20亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩李祥源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	0.04%	0.09%	0.41%	2.13%	3.27%	7.09%	8.32%
同类排名	1381/2488	1147/2522	1637/2515	1895/2504	1545/2453	1881/2168	1421/1723	-

中航瑞苏纯债C(017285)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0459	0.02%
2026-09-17	1.0457	0.01%
2026-09-16	1.0456	0.02%
2026-09-15	1.0454	0.02%
2026-09-14	1.0452	0.01%
2026-09-11	1.0451	-0.02%

中航瑞苏纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0120元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-13	分红	每份派现金0.0100元

中航瑞苏纯债C(017285)基金档案

基金代码	017285	基金简称	中航瑞苏纯债C	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-08-02	成立日期	2023-08-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	傅浩李祥源	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	10.20亿	最近份额	9.7023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%