中航机遇领航混合发起C基金净值查询(018957)
今天最新净值
3.5271
0.0378 1.08%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.3576
-0.0806 -2.3446%
- 累计净值：3.5271
- 成立日期：2023-08-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8848亿
- 最近资产：113.50亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩
近一季,中航机遇领航混合发起C(018957)基金累计收益率14.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4382 |
3.4382 |
3.5271 |
3.5271 |
-0.0889 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5271 |
3.5271 |
3.4893 |
3.4893 |
0.0378 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4893 |
3.4893 |
3.5809 |
3.5809 |
-0.0916 |
-2.63% |
| 2025-12-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5809 |
3.5809 |
3.5863 |
3.5863 |
-0.0054 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5863 |
3.5863 |
3.4538 |
3.4538 |
0.1325 |
3.84% |
| 2025-12-08 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4538 |
3.4538 |
3.2294 |
3.2294 |
0.2244 |
6.95% |
| 2025-12-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2294 |
3.2294 |
3.1806 |
3.1806 |
0.0488 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1806 |
3.1806 |
3.1532 |
3.1532 |
0.0274 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1532 |
3.1532 |
3.1459 |
3.1459 |
0.0073 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1459 |
3.1459 |
3.1481 |
3.1481 |
-0.0022 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1481 |
3.1481 |
3.1136 |
3.1136 |
0.0345 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1136 |
3.1136 |
3.1215 |
3.1215 |
-0.0079 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1215 |
3.1215 |
3.1319 |
3.1319 |
-0.0104 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1319 |
3.1319 |
3.0012 |
3.0012 |
0.1307 |
4.35% |
| 2025-11-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0012 |
3.0012 |
2.8557 |
2.8557 |
0.1455 |
5.10% |
| 2025-11-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8557 |
2.8557 |
2.8636 |
2.8636 |
-0.0079 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8636 |
2.8636 |
2.9908 |
2.9908 |
-0.1272 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9908 |
2.9908 |
2.9547 |
2.9547 |
0.0361 |
1.22% |
| 2025-11-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9547 |
2.9547 |
2.9373 |
2.9373 |
0.0174 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9373 |
2.9373 |
2.9281 |
2.9281 |
0.0092 |
0.31% |
| 2025-11-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9281 |
2.9281 |
2.8844 |
2.8844 |
0.0437 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8844 |
2.8844 |
2.9979 |
2.9979 |
-0.1135 |
-3.93% |
| 2025-11-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9979 |
2.9979 |
3.0084 |
3.0084 |
-0.0105 |
-0.35% |
| 2025-11-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0084 |
3.0084 |
3.0001 |
3.0001 |
0.0083 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0001 |
3.0001 |
3.0625 |
3.0625 |
-0.0624 |
-2.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0625 |
3.0625 |
3.0798 |
3.0798 |
-0.0173 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0798 |
3.0798 |
3.1130 |
3.1130 |
-0.0332 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1130 |
3.1130 |
2.9645 |
2.9645 |
0.1485 |
5.01% |
| 2025-11-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9645 |
2.9645 |
2.9701 |
2.9701 |
-0.0056 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9701 |
2.9701 |
2.9935 |
2.9935 |
-0.0234 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9935 |
2.9935 |
2.9780 |
2.9780 |
0.0155 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9780 |
2.9780 |
3.1470 |
3.1470 |
-0.1690 |
-5.67% |
| 2025-10-30 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1470 |
3.1470 |
3.2688 |
3.2688 |
-0.1218 |
-3.87% |
| 2025-10-29 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2688 |
3.2688 |
3.2264 |
3.2264 |
0.0424 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2264 |
3.2264 |
3.2175 |
3.2175 |
0.0089 |
0.28% |
| 2025-10-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2175 |
3.2175 |
3.0567 |
3.0567 |
0.1608 |
5.26% |
| 2025-10-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0567 |
3.0567 |
2.8794 |
2.8794 |
0.1773 |
6.16% |
| 2025-10-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8794 |
2.8794 |
2.9315 |
2.9315 |
-0.0521 |
-1.78% |
| 2025-10-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9315 |
2.9315 |
2.9383 |
2.9383 |
-0.0068 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9383 |
2.9383 |
2.7558 |
2.7558 |
0.1825 |
6.62% |
| 2025-10-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7558 |
2.7558 |
2.6534 |
2.6534 |
0.1024 |
3.86% |
| 2025-10-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6534 |
2.6534 |
2.7120 |
2.7120 |
-0.0586 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7120 |
2.7120 |
2.6964 |
2.6964 |
0.0156 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6964 |
2.6964 |
2.6455 |
2.6455 |
0.0509 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6455 |
2.6455 |
2.7917 |
2.7917 |
-0.1462 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7917 |
2.7917 |
2.8365 |
2.8365 |
-0.0448 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8365 |
2.8365 |
2.9529 |
2.9529 |
-0.1164 |
-3.94% |
| 2025-10-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9529 |
2.9529 |
3.0084 |
3.0084 |
-0.0555 |
-1.84% |
| 2025-09-30 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0084 |
3.0084 |
3.0827 |
3.0827 |
-0.0743 |
-2.41% |
| 2025-09-29 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0827 |
3.0827 |
2.9924 |
2.9924 |
0.0903 |
3.02% |
| 2025-09-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9924 |
2.9924 |
3.1251 |
3.1251 |
-0.1327 |
-4.25% |
| 2025-09-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1251 |
3.1251 |
3.0903 |
3.0903 |
0.0348 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0903 |
3.0903 |
3.1762 |
3.1762 |
-0.0859 |
-2.70% |
| 2025-09-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1762 |
3.1762 |
3.2027 |
3.2027 |
-0.0265 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2027 |
3.2027 |
3.1525 |
3.1525 |
0.0502 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1525 |
3.1525 |
3.1441 |
3.1441 |
0.0084 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1441 |
3.1441 |
3.0747 |
3.0747 |
0.0694 |
2.26% |
| 2025-09-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0747 |
3.0747 |
3.0604 |
3.0604 |
0.0143 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0604 |
3.0604 |
3.0220 |
3.0220 |
0.0384 |
1.27% |
