中航机遇领航混合发起C基金净值查询(018957)
今天最新净值
3.5271
0.0378 1.08%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.4265
-0.0117 -0.3400%
- 累计净值：3.5271
- 成立日期：2023-08-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8848亿
- 最近资产：113.50亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩
近一年,中航机遇领航混合发起C(018957)基金累计收益率170.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4382 |
3.4382 |
3.5271 |
3.5271 |
-0.0889 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5271 |
3.5271 |
3.4893 |
3.4893 |
0.0378 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4893 |
3.4893 |
3.5809 |
3.5809 |
-0.0916 |
-2.63% |
| 2025-12-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5809 |
3.5809 |
3.5863 |
3.5863 |
-0.0054 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5863 |
3.5863 |
3.4538 |
3.4538 |
0.1325 |
3.84% |
| 2025-12-08 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4538 |
3.4538 |
3.2294 |
3.2294 |
0.2244 |
6.95% |
| 2025-12-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2294 |
3.2294 |
3.1806 |
3.1806 |
0.0488 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1806 |
3.1806 |
3.1532 |
3.1532 |
0.0274 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1532 |
3.1532 |
3.1459 |
3.1459 |
0.0073 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1459 |
3.1459 |
3.1481 |
3.1481 |
-0.0022 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1481 |
3.1481 |
3.1136 |
3.1136 |
0.0345 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1136 |
3.1136 |
3.1215 |
3.1215 |
-0.0079 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1215 |
3.1215 |
3.1319 |
3.1319 |
-0.0104 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1319 |
3.1319 |
3.0012 |
3.0012 |
0.1307 |
4.35% |
| 2025-11-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0012 |
3.0012 |
2.8557 |
2.8557 |
0.1455 |
5.10% |
| 2025-11-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8557 |
2.8557 |
2.8636 |
2.8636 |
-0.0079 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8636 |
2.8636 |
2.9908 |
2.9908 |
-0.1272 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9908 |
2.9908 |
2.9547 |
2.9547 |
0.0361 |
1.22% |
| 2025-11-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9547 |
2.9547 |
2.9373 |
2.9373 |
0.0174 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9373 |
2.9373 |
2.9281 |
2.9281 |
0.0092 |
0.31% |
| 2025-11-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9281 |
2.9281 |
2.8844 |
2.8844 |
0.0437 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8844 |
2.8844 |
2.9979 |
2.9979 |
-0.1135 |
-3.93% |
| 2025-11-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9979 |
2.9979 |
3.0084 |
3.0084 |
-0.0105 |
-0.35% |
| 2025-11-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0084 |
3.0084 |
3.0001 |
3.0001 |
0.0083 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0001 |
3.0001 |
3.0625 |
3.0625 |
-0.0624 |
-2.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0625 |
3.0625 |
3.0798 |
3.0798 |
-0.0173 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0798 |
3.0798 |
3.1130 |
3.1130 |
-0.0332 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1130 |
3.1130 |
2.9645 |
2.9645 |
0.1485 |
5.01% |
| 2025-11-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9645 |
2.9645 |
2.9701 |
2.9701 |
-0.0056 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9701 |
2.9701 |
2.9935 |
2.9935 |
-0.0234 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9935 |
2.9935 |
2.9780 |
2.9780 |
0.0155 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9780 |
2.9780 |
3.1470 |
3.1470 |
-0.1690 |
-5.67% |
| 2025-10-30 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1470 |
3.1470 |
3.2688 |
3.2688 |
-0.1218 |
-3.87% |
| 2025-10-29 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2688 |
3.2688 |
3.2264 |
3.2264 |
0.0424 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2264 |
3.2264 |
3.2175 |
3.2175 |
0.0089 |
0.28% |
| 2025-10-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2175 |
3.2175 |
3.0567 |
3.0567 |
0.1608 |
5.26% |
| 2025-10-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0567 |
3.0567 |
2.8794 |
2.8794 |
0.1773 |
6.16% |
| 2025-10-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8794 |
2.8794 |
2.9315 |
2.9315 |
-0.0521 |
-1.78% |
| 2025-10-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9315 |
2.9315 |
2.9383 |
2.9383 |
-0.0068 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9383 |
2.9383 |
2.7558 |
2.7558 |
0.1825 |
6.62% |
| 2025-10-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7558 |
2.7558 |
2.6534 |
2.6534 |
0.1024 |
3.86% |
| 2025-10-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6534 |
2.6534 |
2.7120 |
2.7120 |
-0.0586 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7120 |
2.7120 |
2.6964 |
2.6964 |
0.0156 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6964 |
2.6964 |
2.6455 |
2.6455 |
0.0509 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6455 |
2.6455 |
2.7917 |
2.7917 |
-0.1462 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7917 |
2.7917 |
2.8365 |
2.8365 |
-0.0448 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8365 |
2.8365 |
2.9529 |
2.9529 |
-0.1164 |
-3.94% |
| 2025-10-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9529 |
2.9529 |
3.0084 |
3.0084 |
-0.0555 |
-1.84% |
| 2025-09-30 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0084 |
3.0084 |
3.0827 |
3.0827 |
-0.0743 |
-2.41% |
| 2025-09-29 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0827 |
3.0827 |
2.9924 |
2.9924 |
0.0903 |
3.02% |
| 2025-09-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9924 |
2.9924 |
3.1251 |
3.1251 |
-0.1327 |
-4.25% |
| 2025-09-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1251 |
3.1251 |
3.0903 |
3.0903 |
0.0348 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0903 |
3.0903 |
3.1762 |
3.1762 |
-0.0859 |
-2.70% |
| 2025-09-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1762 |
3.1762 |
3.2027 |
3.2027 |
-0.0265 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2027 |
3.2027 |
3.1525 |
3.1525 |
0.0502 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1525 |
3.1525 |
3.1441 |
3.1441 |
0.0084 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1441 |
3.1441 |
3.0747 |
3.0747 |
0.0694 |
2.26% |
| 2025-09-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0747 |
3.0747 |
3.0604 |
3.0604 |
0.0143 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0604 |
3.0604 |
3.0220 |
3.0220 |
0.0384 |
1.27% |
| 2025-09-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0220 |
3.0220 |
3.0880 |
3.0880 |
-0.0660 |
-2.14% |
| 2025-09-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0880 |
3.0880 |
3.1766 |
3.1766 |
-0.0886 |
-2.79% |
| 2025-09-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1766 |
3.1766 |
2.8812 |
2.8812 |
0.2954 |
10.25% |
| 2025-09-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8812 |
2.8812 |
2.7255 |
2.7255 |
0.1557 |
5.71% |
| 2025-09-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7255 |
2.7255 |
2.7877 |
2.7877 |
-0.0622 |
-2.23% |
| 2025-09-08 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7877 |
2.7877 |
2.9640 |
2.9640 |
-0.1763 |
-5.95% |
| 2025-09-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9640 |
2.9640 |
2.7406 |
2.7406 |
0.2234 |
8.15% |
| 2025-09-04 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7406 |
2.7406 |
3.0164 |
3.0164 |
-0.2758 |
-9.14% |
| 2025-09-03 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0164 |
3.0164 |
2.9410 |
2.9410 |
0.0754 |
2.56% |
| 2025-09-02 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9410 |
2.9410 |
3.1208 |
3.1208 |
-0.1798 |
-5.76% |
| 2025-09-01 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1208 |
3.1208 |
2.9902 |
2.9902 |
0.1306 |
4.37% |
| 2025-08-29 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9902 |
2.9902 |
2.9729 |
2.9729 |
0.0173 |
0.58% |
| 2025-08-28 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9729 |
2.9729 |
2.6807 |
2.6807 |
0.2922 |
10.90% |
| 2025-08-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6807 |
2.6807 |
2.5962 |
2.5962 |
0.0845 |
3.25% |
| 2025-08-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.5962 |
2.5962 |
2.6235 |
2.6235 |
-0.0273 |
-1.04% |
| 2025-08-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6235 |
2.6235 |
2.4834 |
2.4834 |
0.1401 |
5.64% |
| 2025-08-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4834 |
2.4834 |
2.4079 |
2.4079 |
0.0755 |
3.14% |
| 2025-08-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4079 |
2.4079 |
2.4787 |
2.4787 |
-0.0708 |
-2.86% |
| 2025-08-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4787 |
2.4787 |
2.4831 |
2.4831 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-08-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4831 |
2.4831 |
2.4504 |
2.4504 |
0.0327 |
1.33% |
| 2025-08-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4504 |
2.4504 |
2.3433 |
2.3433 |
0.1071 |
4.57% |
| 2025-08-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.3433 |
2.3433 |
2.2975 |
2.2975 |
0.0458 |
1.99% |
| 2025-08-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.2975 |
2.2975 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0845 |
-3.55% |
| 2025-08-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.3820 |
2.3820 |
2.2190 |
2.2190 |
0.1630 |
7.35% |
| 2025-08-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.2190 |
2.2190 |
2.1139 |
2.1139 |
0.1051 |
4.97% |
| 2025-08-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.1139 |
2.1139 |
2.0423 |
2.0423 |
0.0716 |
3.51% |
| 2025-08-08 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0423 |
2.0423 |
2.0156 |
2.0156 |
0.0267 |
1.32% |
| 2025-08-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0156 |
2.0156 |
2.0358 |
2.0358 |
-0.0202 |
-0.99% |
| 2025-08-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0358 |
2.0358 |
2.0198 |
2.0198 |
0.0160 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0198 |
2.0198 |
2.0147 |
2.0147 |
0.0051 |
0.25% |
| 2025-08-04 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0147 |
2.0147 |
2.0259 |
2.0259 |
-0.0112 |
-0.55% |
| 2025-08-01 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0259 |
2.0259 |
2.0654 |
2.0654 |
-0.0395 |
-1.91% |
| 2025-07-31 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0654 |
2.0654 |
2.0609 |
2.0609 |
0.0045 |
0.22% |
| 2025-07-30 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0609 |
2.0609 |
2.0573 |
2.0573 |
0.0036 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0573 |
2.0573 |
1.9378 |
1.9378 |
0.1195 |
6.17% |
| 2025-07-28 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.9378 |
1.9378 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0968 |
5.26% |
| 2025-07-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8410 |
1.8410 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8383 |
1.8383 |
1.8625 |
1.8625 |
-0.0242 |
-1.30% |
| 2025-07-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8625 |
1.8625 |
1.8568 |
1.8568 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-07-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8568 |
1.8568 |
1.8657 |
1.8657 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2025-07-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8657 |
1.8657 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0201 |
-1.07% |
| 2025-07-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8858 |
1.8858 |
1.8965 |
1.8965 |
-0.0107 |
-0.56% |
| 2025-07-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8965 |
1.8965 |
1.7964 |
1.7964 |
0.1001 |
5.57% |
| 2025-07-16 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.7964 |
1.7964 |
1.8171 |
1.8171 |
-0.0207 |
-1.14% |
| 2025-07-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8171 |
1.8171 |
1.6767 |
1.6767 |
0.1404 |
8.37% |
| 2025-07-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6767 |
1.6767 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0099 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6703 |
1.6703 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-07-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6703 |
1.6703 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0183 |
1.11% |
| 2025-07-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6547 |
1.6547 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0771 |
4.89% |
| 2025-07-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5776 |
1.5776 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0255 |
-1.59% |
| 2025-07-04 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6031 |
1.6031 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2025-07-03 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6149 |
1.6149 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0487 |
3.11% |
| 2025-07-02 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5662 |
1.5662 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0337 |
-2.11% |
| 2025-07-01 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5999 |
1.5999 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0253 |
1.61% |
| 2025-06-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0611 |
4.04% |
| 2025-06-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5107 |
1.5107 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0269 |
1.81% |
| 2025-06-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0191 |
1.30% |
| 2025-06-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0108 |
-0.73% |
| 2025-06-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4755 |
1.4755 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0245 |
-1.63% |
| 2025-06-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5000 |
1.5000 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0280 |
-1.83% |
| 2025-06-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5353 |
1.5353 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0605 |
4.10% |
| 2025-06-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4748 |
1.4748 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-06-16 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0506 |
3.56% |
| 2025-06-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-06-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4160 |
1.4160 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0499 |
3.65% |
| 2025-06-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-06-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0230 |
1.71% |
| 2025-06-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0145 |
1.09% |
| 2025-06-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3325 |
1.3325 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0901 |
7.25% |
| 2025-06-04 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2424 |
1.2424 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0488 |
4.09% |
| 2025-06-03 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1936 |
1.1936 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2025-05-30 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2025-05-29 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2178 |
1.2178 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0245 |
2.05% |
| 2025-05-28 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0367 |
3.17% |
| 2025-05-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0213 |
-1.81% |
| 2025-05-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0207 |
1.79% |
| 2025-05-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0177 |
-1.51% |
| 2025-05-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1824 |
1.1824 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0202 |
-1.68% |
| 2025-05-16 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0164 |
1.38% |
| 2025-05-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1862 |
1.1862 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0376 |
-3.07% |
| 2025-05-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2238 |
1.2238 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0245 |
2.04% |
| 2025-05-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1993 |
1.1993 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2085 |
1.2085 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0231 |
1.95% |
| 2025-05-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1854 |
1.1854 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0263 |
-2.17% |
| 2025-05-08 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2117 |
1.2117 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0462 |
3.96% |
| 2025-05-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0435 |
3.86% |
| 2025-04-30 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0122 |
1.10% |
| 2025-04-29 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-04-28 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2025-04-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0263 |
2.38% |
| 2025-04-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0312 |
-2.74% |
| 2025-04-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0327 |
2.96% |
| 2025-04-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0186 |
-1.66% |
| 2025-04-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1235 |
1.1235 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0315 |
2.88% |
| 2025-04-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0161 |
1.50% |
| 2025-04-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-04-16 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0808 |
1.0808 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0222 |
-2.01% |
| 2025-04-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1030 |
1.1030 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-04-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0225 |
2.11% |
| 2025-04-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0422 |
4.12% |
| 2025-04-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0235 |
2.35% |
| 2025-04-08 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0319 |
-3.09% |
| 2025-04-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0330 |
1.0330 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.1514 |
-12.78% |
| 2025-04-03 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1844 |
1.1844 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0552 |
-4.45% |
| 2025-04-02 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0137 |
1.12% |
| 2025-04-01 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-03-31 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-03-28 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2025-03-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0179 |
-1.42% |
| 2025-03-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-03-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0286 |
-2.20% |
| 2025-03-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0141 |
1.10% |
| 2025-03-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2840 |
1.2840 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0197 |
-1.51% |
| 2025-03-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0584 |
-4.26% |
| 2025-03-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0186 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0209 |
1.57% |
| 2025-03-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3328 |
1.3328 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0455 |
3.53% |
| 2025-03-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2873 |
1.2873 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2025-03-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-03-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2948 |
1.2948 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0183 |
1.44% |
| 2025-03-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0241 |
-1.86% |
| 2025-03-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0200 |
1.56% |
| 2025-03-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0231 |
1.84% |
| 2025-03-04 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0096 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0352 |
-2.75% |
| 2025-02-28 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2806 |
1.2806 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0775 |
-5.71% |
| 2025-02-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0365 |
-2.62% |
| 2025-02-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0275 |
2.01% |
| 2025-02-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0309 |
-2.21% |
| 2025-02-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0338 |
-2.36% |
| 2025-02-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4318 |
1.4318 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0657 |
4.81% |
| 2025-02-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-02-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-02-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0180 |
-1.32% |
| 2025-02-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3679 |
1.3679 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0801 |
6.22% |
| 2025-02-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-02-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2930 |
1.2930 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0459 |
-3.43% |
| 2025-02-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0137 |
1.03% |
| 2025-02-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-02-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3164 |
1.3164 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0189 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0260 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2715 |
1.2715 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.1044 |
-7.59% |
| 2025-01-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3759 |
1.3759 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.1006 |
-6.81% |
| 2025-01-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-01-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0600 |
4.22% |
| 2025-01-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4218 |
1.4218 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0305 |
2.19% |
| 2025-01-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0322 |
2.37% |
| 2025-01-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0108 |
0.80% |
| 2025-01-16 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0462 |
3.55% |
| 2025-01-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0265 |
-1.99% |
| 2025-01-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3286 |
1.3286 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0478 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2025-01-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2959 |
1.2959 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0574 |
-4.24% |
| 2025-01-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3569 |
1.3569 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0669 |
5.19% |
| 2025-01-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-01-03 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2815 |
1.2815 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0261 |
-2.00% |
| 2025-01-02 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0226 |
-1.70% |
| 2024-12-31 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0646 |
-4.63% |
| 2024-12-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4515 |
1.4515 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0862 |
6.31% |
| 2024-12-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0202 |
1.50% |
| 2024-12-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0269 |
-1.96% |
| 2024-12-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0286 |
2.13% |
| 2024-12-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3416 |
1.3416 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0467 |
3.61% |
| 2024-12-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2949 |
1.2949 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2024-12-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3033 |
1.3033 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0159 |
1.24% |
