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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A基金净值查询(023384)

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今天最新净值 1.5366 0.0189 1.25% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5366
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩

近一季平安中证人工智能主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5081	1.5081	1.5366	1.5366	-0.0285	-1.85%
2025-12-12	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5366	1.5366	1.5177	1.5177	0.0189	1.25%
2025-12-11	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5177	1.5177	1.5579	1.5579	-0.0402	-2.65%
2025-12-10	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5579	1.5579	1.5540	1.5540	0.0039	0.25%
2025-12-09	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5540	1.5540	1.5348	1.5348	0.0192	1.25%
2025-12-08	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5348	1.5348	1.4904	1.4904	0.0444	2.98%
2025-12-05	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4904	1.4904	1.4884	1.4884	0.0020	0.13%
2025-12-04	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4884	1.4884	1.4753	1.4753	0.0131	0.89%
2025-12-03	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4753	1.4753	1.4921	1.4921	-0.0168	-1.13%
2025-12-02	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4921	1.4921	1.5021	1.5021	-0.0100	-0.67%

2025-12-01	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5021	1.5021	1.4683	1.4683	0.0338	2.30%
2025-11-28	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4683	1.4683	1.4630	1.4630	0.0053	0.36%
2025-11-27	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4630	1.4630	1.4713	1.4713	-0.0083	-0.56%
2025-11-26	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4713	1.4713	1.4209	1.4209	0.0504	3.55%
2025-11-25	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4209	1.4209	1.3941	1.3941	0.0268	1.92%
2025-11-24	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.3941	1.3941	1.3838	1.3838	0.0103	0.74%
2025-11-21	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.3838	1.3838	1.4409	1.4409	-0.0571	-3.96%
2025-11-20	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4409	1.4409	1.4471	1.4471	-0.0062	-0.43%
2025-11-19	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4471	1.4471	1.4475	1.4475	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4475	1.4475	1.4411	1.4411	0.0064	0.44%
2025-11-17	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4411	1.4411	1.4275	1.4275	0.0136	0.95%
2025-11-14	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4275	1.4275	1.4732	1.4732	-0.0457	-3.10%
2025-11-13	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4732	1.4732	1.4652	1.4652	0.0080	0.55%
2025-11-12	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4652	1.4652	1.4600	1.4600	0.0052	0.36%
2025-11-11	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4600	1.4600	1.4938	1.4938	-0.0338	-2.32%

2025-11-10	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4938	1.4938	1.5062	1.5062	-0.0124	-0.82%
2025-11-07	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5062	1.5062	1.5360	1.5360	-0.0298	-1.94%
2025-11-06	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5360	1.5360	1.4926	1.4926	0.0434	2.91%
2025-11-05	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4926	1.4926	1.5033	1.5033	-0.0107	-0.71%
2025-11-04	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5033	1.5033	1.5198	1.5198	-0.0165	-1.09%
2025-11-03	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5198	1.5198	1.5183	1.5183	0.0015	0.10%
2025-10-31	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5183	1.5183	1.5669	1.5669	-0.0486	-3.10%
2025-10-30	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5669	1.5669	1.6022	1.6022	-0.0353	-2.20%
2025-10-29	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6022	1.6022	1.5946	1.5946	0.0076	0.48%
2025-10-28	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5946	1.5946	1.5981	1.5981	-0.0035	-0.22%
2025-10-27	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5981	1.5981	1.5617	1.5617	0.0364	2.33%
2025-10-24	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5617	1.5617	1.4880	1.4880	0.0737	4.95%
2025-10-23	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4880	1.4880	1.5016	1.5016	-0.0136	-0.91%
2025-10-22	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5016	1.5016	1.4999	1.4999	0.0017	0.11%
2025-10-21	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4999	1.4999	1.4373	1.4373	0.0626	4.36%
2025-10-20	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4373	1.4373	1.4118	1.4118	0.0255	1.81%
2025-10-17	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4118	1.4118	1.4526	1.4526	-0.0408	-2.81%
2025-10-16	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4526	1.4526	1.4539	1.4539	-0.0013	-0.09%
2025-10-15	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4539	1.4539	1.4308	1.4308	0.0231	1.61%
2025-10-14	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4308	1.4308	1.5029	1.5029	-0.0721	-4.80%
2025-10-13	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5029	1.5029	1.5088	1.5088	-0.0059	-0.39%
2025-10-10	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5088	1.5088	1.5812	1.5812	-0.0724	-4.58%
2025-10-09	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5812	1.5812	1.5650	1.5650	0.0162	1.04%
2025-09-30	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5650	1.5650	1.5601	1.5601	0.0049	0.31%
2025-09-29	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5601	1.5601	1.5422	1.5422	0.0179	1.16%
2025-09-26	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5422	1.5422	1.5917	1.5917	-0.0495	-3.11%
2025-09-25	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5917	1.5917	1.5523	1.5523	0.0394	2.54%
2025-09-24	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5523	1.5523	1.5256	1.5256	0.0267	1.75%
2025-09-23	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5256	1.5256	1.5314	1.5314	-0.0058	-0.38%
2025-09-22	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5314	1.5314	1.5026	1.5026	0.0288	1.92%
2025-09-19	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5026	1.5026	1.5113	1.5113	-0.0087	-0.58%
2025-09-18	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5113	1.5113	1.5085	1.5085	0.0028	0.19%
2025-09-17	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5085	1.5085	1.5068	1.5068	0.0017	0.11%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%