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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A基金净值查询(023384)

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今天最新净值 1.6936 -0.0045 -0.27% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6936
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩

近一季平安中证人工智能主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384)基金累计收益率4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6680	1.6680	1.6936	1.6936	-0.0256	-1.51%
2026-01-28	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6936	1.6936	1.6981	1.6981	-0.0045	-0.27%
2026-01-27	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6981	1.6981	1.6762	1.6762	0.0219	1.31%
2026-01-26	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6762	1.6762	1.6886	1.6886	-0.0124	-0.73%
2026-01-23	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6886	1.6886	1.7006	1.7006	-0.0120	-0.71%
2026-01-22	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7006	1.7006	1.6753	1.6753	0.0253	1.51%
2026-01-21	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6753	1.6753	1.6410	1.6410	0.0343	2.09%
2026-01-20	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6410	1.6410	1.6757	1.6757	-0.0347	-2.07%
2026-01-19	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6757	1.6757	1.6963	1.6963	-0.0206	-1.21%
2026-01-16	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6963	1.6963	1.7015	1.7015	-0.0052	-0.31%

2026-01-15	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7015	1.7015	1.7011	1.7011	0.0004	0.02%
2026-01-14	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7011	1.7011	1.6688	1.6688	0.0323	1.94%
2026-01-13	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6688	1.6688	1.7113	1.7113	-0.0425	-2.48%
2026-01-12	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.7113	1.7113	1.6450	1.6450	0.0663	4.03%
2026-01-09	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6450	1.6450	1.6185	1.6185	0.0265	1.64%
2026-01-08	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6185	1.6185	1.6166	1.6166	0.0019	0.12%
2026-01-07	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6166	1.6166	1.6149	1.6149	0.0017	0.11%
2026-01-06	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6149	1.6149	1.6038	1.6038	0.0111	0.69%
2026-01-05	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6038	1.6038	1.5564	1.5564	0.0474	3.05%
2025-12-31	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5564	1.5564	1.5715	1.5715	-0.0151	-0.96%
2025-12-30	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5715	1.5715	1.5524	1.5524	0.0191	1.23%
2025-12-29	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5524	1.5524	1.5498	1.5498	0.0026	0.17%
2025-12-26	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5498	1.5498	1.5546	1.5546	-0.0048	-0.31%
2025-12-25	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5546	1.5546	1.5505	1.5505	0.0041	0.26%
2025-12-24	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5505	1.5505	1.5387	1.5387	0.0118	0.77%

2025-12-23	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5387	1.5387	1.5372	1.5372	0.0015	0.10%
2025-12-22	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5372	1.5372	1.5024	1.5024	0.0348	2.32%
2025-12-19	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5024	1.5024	1.4957	1.4957	0.0067	0.45%
2025-12-18	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4957	1.4957	1.5214	1.5214	-0.0257	-1.69%
2025-12-17	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5214	1.5214	1.4720	1.4720	0.0494	3.36%
2025-12-16	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4720	1.4720	1.5081	1.5081	-0.0361	-2.39%
2025-12-15	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5081	1.5081	1.5366	1.5366	-0.0285	-1.85%
2025-12-12	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5366	1.5366	1.5177	1.5177	0.0189	1.25%
2025-12-11	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5177	1.5177	1.5579	1.5579	-0.0402	-2.65%
2025-12-10	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5579	1.5579	1.5540	1.5540	0.0039	0.25%
2025-12-09	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5540	1.5540	1.5348	1.5348	0.0192	1.25%
2025-12-08	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5348	1.5348	1.4904	1.4904	0.0444	2.98%
2025-12-05	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4904	1.4904	1.4884	1.4884	0.0020	0.13%
2025-12-04	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4884	1.4884	1.4753	1.4753	0.0131	0.89%
2025-12-03	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4753	1.4753	1.4921	1.4921	-0.0168	-1.13%
2025-12-02	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4921	1.4921	1.5021	1.5021	-0.0100	-0.67%
2025-12-01	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5021	1.5021	1.4683	1.4683	0.0338	2.30%
2025-11-28	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4683	1.4683	1.4630	1.4630	0.0053	0.36%
2025-11-27	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4630	1.4630	1.4713	1.4713	-0.0083	-0.56%
2025-11-26	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4713	1.4713	1.4209	1.4209	0.0504	3.55%
2025-11-25	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4209	1.4209	1.3941	1.3941	0.0268	1.92%
2025-11-24	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.3941	1.3941	1.3838	1.3838	0.0103	0.74%
2025-11-21	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.3838	1.3838	1.4409	1.4409	-0.0571	-3.96%
2025-11-20	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4409	1.4409	1.4471	1.4471	-0.0062	-0.43%
2025-11-19	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4471	1.4471	1.4475	1.4475	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4475	1.4475	1.4411	1.4411	0.0064	0.44%
2025-11-17	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4411	1.4411	1.4275	1.4275	0.0136	0.95%
2025-11-14	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4275	1.4275	1.4732	1.4732	-0.0457	-3.10%
2025-11-13	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4732	1.4732	1.4652	1.4652	0.0080	0.55%
2025-11-12	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4652	1.4652	1.4600	1.4600	0.0052	0.36%
2025-11-11	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4600	1.4600	1.4938	1.4938	-0.0338	-2.32%
2025-11-10	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4938	1.4938	1.5062	1.5062	-0.0124	-0.82%
2025-11-07	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5062	1.5062	1.5360	1.5360	-0.0298	-1.94%
2025-11-06	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5360	1.5360	1.4926	1.4926	0.0434	2.91%
2025-11-05	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4926	1.4926	1.5033	1.5033	-0.0107	-0.71%
2025-11-04	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5033	1.5033	1.5198	1.5198	-0.0165	-1.09%
2025-11-03	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5198	1.5198	1.5183	1.5183	0.0015	0.10%
2025-10-31	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5183	1.5183	1.5669	1.5669	-0.0486	-3.10%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
平安科技创新混合A	2.7159	4.13%
平安科技创新混合C	2.5925	4.12%
新兴平安	2.8187	3.58%
平安恒生指数增强A	1.0218	1.66%
平安恒生指数增强C	1.0208	1.66%
平安恒生指数增强E	1.0208	1.66%
AIETF	2.3789	1.35%
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.6897	1.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6668	2.97%