金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安中证人工智能主题ETF发起式联接A基金净值查询(023384)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5366 0.0189 1.25% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5366
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩

近一月平安中证人工智能主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384)基金累计收益率5.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5081	1.5081	1.5366	1.5366	-0.0285	-1.85%
2025-12-12	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5366	1.5366	1.5177	1.5177	0.0189	1.25%
2025-12-11	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5177	1.5177	1.5579	1.5579	-0.0402	-2.65%
2025-12-10	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5579	1.5579	1.5540	1.5540	0.0039	0.25%
2025-12-09	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5540	1.5540	1.5348	1.5348	0.0192	1.25%
2025-12-08	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5348	1.5348	1.4904	1.4904	0.0444	2.98%
2025-12-05	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4904	1.4904	1.4884	1.4884	0.0020	0.13%
2025-12-04	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4884	1.4884	1.4753	1.4753	0.0131	0.89%
2025-12-03	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4753	1.4753	1.4921	1.4921	-0.0168	-1.13%
2025-12-02	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4921	1.4921	1.5021	1.5021	-0.0100	-0.67%

2025-12-01	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5021	1.5021	1.4683	1.4683	0.0338	2.30%
2025-11-28	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4683	1.4683	1.4630	1.4630	0.0053	0.36%
2025-11-27	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4630	1.4630	1.4713	1.4713	-0.0083	-0.56%
2025-11-26	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4713	1.4713	1.4209	1.4209	0.0504	3.55%
2025-11-25	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4209	1.4209	1.3941	1.3941	0.0268	1.92%
2025-11-24	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.3941	1.3941	1.3838	1.3838	0.0103	0.74%
2025-11-21	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.3838	1.3838	1.4409	1.4409	-0.0571	-3.96%
2025-11-20	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4409	1.4409	1.4471	1.4471	-0.0062	-0.43%
2025-11-19	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4471	1.4471	1.4475	1.4475	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4475	1.4475	1.4411	1.4411	0.0064	0.44%
2025-11-17	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.4411	1.4411	1.4275	1.4275	0.0136	0.95%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%