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平安恒生指数增强E基金净值查询(025295)

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今天最新净值 0.9052 -0.0095 -1.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9052
  • 成立日期：2025-11-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：俞瑶
近一季平安恒生指数增强E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安恒生指数增强E(025295)基金累计收益率-0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025295 平安恒生指数增强E 0.9064 0.9064 0.9052 0.9052 0.0012 0.13%
2026-09-15 025295 平安恒生指数增强E 0.9052 0.9052 0.9147 0.9147 -0.0095 -1.04%
2026-09-14 025295 平安恒生指数增强E 0.9147 0.9147 0.9114 0.9114 0.0033 0.36%
2026-09-11 025295 平安恒生指数增强E 0.9114 0.9114 0.9165 0.9165 -0.0051 -0.56%
2026-09-10 025295 平安恒生指数增强E 0.9165 0.9165 0.9262 0.9262 -0.0097 -1.05%
2026-09-09 025295 平安恒生指数增强E 0.9262 0.9262 0.9276 0.9276 -0.0014 -0.15%
2026-09-08 025295 平安恒生指数增强E 0.9276 0.9276 0.9299 0.9299 -0.0023 -0.25%
2026-09-07 025295 平安恒生指数增强E 0.9299 0.9299 0.9368 0.9368 -0.0069 -0.74%
2026-09-04 025295 平安恒生指数增强E 0.9368 0.9368 0.9226 0.9226 0.0142 1.54%
2026-09-03 025295 平安恒生指数增强E 0.9226 0.9226 0.9255 0.9255 -0.0029 -0.31%
2026-09-02 025295 平安恒生指数增强E 0.9255 0.9255 0.9256 0.9256 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 025295 平安恒生指数增强E 0.9256 0.9256 0.9327 0.9327 -0.0071 -0.76%
2026-08-31 025295 平安恒生指数增强E 0.9327 0.9327 0.9341 0.9341 -0.0014 -0.15%
2026-08-28 025295 平安恒生指数增强E 0.9341 0.9341 0.9327 0.9327 0.0014 0.15%
2026-08-27 025295 平安恒生指数增强E 0.9327 0.9327 0.9352 0.9352 -0.0025 -0.27%
2026-08-26 025295 平安恒生指数增强E 0.9352 0.9352 0.9324 0.9324 0.0028 0.30%
2026-08-25 025295 平安恒生指数增强E 0.9324 0.9324 0.9308 0.9308 0.0016 0.17%
2026-08-24 025295 平安恒生指数增强E 0.9308 0.9308 0.9466 0.9466 -0.0158 -1.67%
2026-08-21 025295 平安恒生指数增强E 0.9466 0.9466 0.9365 0.9365 0.0101 1.08%
2026-08-20 025295 平安恒生指数增强E 0.9365 0.9365 0.9307 0.9307 0.0058 0.62%
2026-08-19 025295 平安恒生指数增强E 0.9307 0.9307 0.9311 0.9311 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 025295 平安恒生指数增强E 0.9311 0.9311 0.9297 0.9297 0.0014 0.15%
2026-08-17 025295 平安恒生指数增强E 0.9297 0.9297 0.9181 0.9181 0.0116 1.26%
2026-08-14 025295 平安恒生指数增强E 0.9181 0.9181 0.9265 0.9265 -0.0084 -0.91%
2026-08-13 025295 平安恒生指数增强E 0.9265 0.9265 0.9282 0.9282 -0.0017 -0.18%
2026-08-12 025295 平安恒生指数增强E 0.9282 0.9282 0.9349 0.9349 -0.0067 -0.72%
2026-08-11 025295 平安恒生指数增强E 0.9349 0.9349 0.9435 0.9435 -0.0086 -0.91%
2026-08-10 025295 平安恒生指数增强E 0.9435 0.9435 0.9348 0.9348 0.0087 0.93%
2026-08-07 025295 平安恒生指数增强E 0.9348 0.9348 0.9308 0.9308 0.0040 0.43%
2026-08-06 025295 平安恒生指数增强E 0.9308 0.9308 0.9447 0.9447 -0.0139 -1.49%
2026-08-05 025295 平安恒生指数增强E 0.9447 0.9447 0.9429 0.9429 0.0018 0.19%
2026-08-04 025295 平安恒生指数增强E 0.9429 0.9429 0.9485 0.9485 -0.0056 -0.59%
2026-08-03 025295 平安恒生指数增强E 0.9485 0.9485 0.9448 0.9448 0.0037 0.39%
2026-07-31 025295 平安恒生指数增强E 0.9448 0.9448 0.9455 0.9455 -0.0007 -0.07%
2026-07-30 025295 平安恒生指数增强E 0.9455 0.9455 0.9442 0.9442 0.0013 0.14%
2026-07-29 025295 平安恒生指数增强E 0.9442 0.9442 0.9283 0.9283 0.0159 1.71%
2026-07-28 025295 平安恒生指数增强E 0.9283 0.9283 0.9250 0.9250 0.0033 0.36%
2026-07-27 025295 平安恒生指数增强E 0.9250 0.9250 0.9167 0.9167 0.0083 0.91%
2026-07-24 025295 平安恒生指数增强E 0.9167 0.9167 0.9253 0.9253 -0.0086 -0.93%
2026-07-23 025295 平安恒生指数增强E 0.9253 0.9253 0.9142 0.9142 0.0111 1.21%
2026-07-22 025295 平安恒生指数增强E 0.9142 0.9142 0.9214 0.9214 -0.0072 -0.78%
2026-07-21 025295 平安恒生指数增强E 0.9214 0.9214 0.9212 0.9212 0.0002 0.02%
2026-07-20 025295 平安恒生指数增强E 0.9212 0.9212 0.9026 0.9026 0.0186 2.06%
2026-07-17 025295 平安恒生指数增强E 0.9026 0.9026 0.9173 0.9173 -0.0147 -1.60%
2026-07-16 025295 平安恒生指数增强E 0.9173 0.9173 0.9072 0.9072 0.0101 1.11%
2026-07-15 025295 平安恒生指数增强E 0.9072 0.9072 0.8955 0.8955 0.0117 1.31%
2026-07-14 025295 平安恒生指数增强E 0.8955 0.8955 0.8895 0.8895 0.0060 0.67%
2026-07-13 025295 平安恒生指数增强E 0.8895 0.8895 0.8908 0.8908 -0.0013 -0.15%
2026-07-10 025295 平安恒生指数增强E 0.8908 0.8908 0.8854 0.8854 0.0054 0.61%
2026-07-09 025295 平安恒生指数增强E 0.8854 0.8854 0.8912 0.8912 -0.0058 -0.65%
2026-07-08 025295 平安恒生指数增强E 0.8912 0.8912 0.8701 0.8701 0.0211 2.43%
2026-07-07 025295 平安恒生指数增强E 0.8701 0.8701 0.8745 0.8745 -0.0044 -0.50%
2026-07-06 025295 平安恒生指数增强E 0.8745 0.8745 0.8676 0.8676 0.0069 0.80%
2026-07-03 025295 平安恒生指数增强E 0.8676 0.8676 0.8580 0.8580 0.0096 1.12%
2026-07-02 025295 平安恒生指数增强E 0.8580 0.8580 0.8541 0.8541 0.0039 0.46%
2026-07-01 025295 平安恒生指数增强E 0.8541 0.8541 0.8548 0.8548 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 025295 平安恒生指数增强E 0.8548 0.8548 0.8617 0.8617 -0.0069 -0.80%
2026-06-29 025295 平安恒生指数增强E 0.8617 0.8617 0.8539 0.8539 0.0078 0.91%
2026-06-26 025295 平安恒生指数增强E 0.8539 0.8539 0.8688 0.8688 -0.0149 -1.72%
2026-06-25 025295 平安恒生指数增强E 0.8688 0.8688 0.8791 0.8791 -0.0103 -1.19%
2026-06-24 025295 平安恒生指数增强E 0.8791 0.8791 0.8768 0.8768 0.0023 0.26%
2026-06-23 025295 平安恒生指数增强E 0.8768 0.8768 0.8914 0.8914 -0.0146 -1.64%
2026-06-22 025295 平安恒生指数增强E 0.8914 0.8914 0.8953 0.8953 -0.0039 -0.44%
2026-06-18 025295 平安恒生指数增强E 0.8953 0.8953 0.9087 0.9087 -0.0134 -1.47%
2026-06-17 025295 平安恒生指数增强E 0.9087 0.9087 0.9135 0.9135 -0.0048 -0.53%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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