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平安恒生指数增强E - 基金主页(代码:025295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9021 -0.0043 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9021
成立日期：2025-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：平安基金
基金经理：俞瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.56%	-1.57%	-2.97%	-0.73%	-	-	-	-4.11%
同类排名	3581/4773	2869/5467	1087/5421	1064/5238				-

平安恒生指数增强E(025295)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9052	0.34%
2026-09-17	0.9021	-0.47%
2026-09-16	0.9064	0.13%
2026-09-15	0.9052	-1.04%
2026-09-14	0.9147	0.36%
2026-09-11	0.9114	-0.56%

平安恒生指数增强E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	9.03%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	7.24%	3.53%
01299	友邦保险	0.0000	5.71%	6.87%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.67%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	5.54%	1.93%
03988	中国银行	0.0000	3.36%	2.18%
00941	中国移动	0.0000	3.00%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	2.89%	1.78%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.77%	-3.87%
01810	小米集团-W	0.0000	2.49%	1.81%

平安恒生指数增强E(025295)基金档案

基金代码	025295	基金简称	平安恒生指数增强E	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	俞瑶	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%