安信价值回报三年持有混合A(安信价值回报三年持有混合)基金净值查询(008954)
今天最新净值
1.2945
0.0273 2.15%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2928
0.0154 1.2036%
- 累计净值：1.3945
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7670亿
- 最近资产：8.28亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一年安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询
近一年,安信价值回报三年持有混合A(008954)基金累计收益率22.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2774 |
1.3774 |
1.2945 |
1.3945 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2025-12-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2945 |
1.3945 |
1.2672 |
1.3672 |
0.0273 |
2.15% |
| 2025-12-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2672 |
1.3672 |
1.2885 |
1.3885 |
-0.0213 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2885 |
1.3885 |
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1.4178 |
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-2.22% |
| 2025-12-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3178 |
1.4178 |
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1.4020 |
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| 2025-12-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.4020 |
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| 2025-12-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3083 |
1.4083 |
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0.18% |
| 2025-12-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.4059 |
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| 2025-12-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.4069 |
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| 2025-12-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.4008 |
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0.90% |
|
|
| 2025-12-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2892 |
1.3892 |
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1.3701 |
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1.50% |
| 2025-12-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.3701 |
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-0.80% |
| 2025-12-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2803 |
1.3803 |
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-0.37% |
| 2025-12-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.3850 |
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| 2025-11-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.3756 |
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0.15% |
| 2025-11-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2737 |
1.3737 |
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| 2025-11-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.37% |
| 2025-11-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2604 |
1.3604 |
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| 2025-11-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2491 |
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| 2025-11-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2280 |
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| 2025-11-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2686 |
1.3686 |
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| 2025-11-19 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2025-11-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2025-11-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2833 |
1.3833 |
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| 2025-11-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2957 |
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-2.05% |
|
|
| 2025-11-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3228 |
1.4228 |
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| 2025-11-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2927 |
1.3927 |
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| 2025-11-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2917 |
1.3917 |
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-1.20% |
| 2025-11-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3074 |
1.4074 |
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| 2025-11-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.3956 |
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-1.17% |
| 2025-11-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3109 |
1.4109 |
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| 2025-11-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2871 |
1.3871 |
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| 2025-11-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2792 |
1.3792 |
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| 2025-11-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2906 |
1.3906 |
1.2928 |
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-0.17% |
| 2025-10-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2928 |
1.3928 |
1.3213 |
1.4213 |
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-2.16% |
| 2025-10-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3213 |
1.4213 |
1.3454 |
1.4454 |
-0.0241 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3454 |
1.4454 |
1.3351 |
1.4351 |
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| 2025-10-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3351 |
1.4351 |
1.3479 |
1.4479 |
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-0.95% |
| 2025-10-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3479 |
1.4479 |
1.3148 |
1.4148 |
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| 2025-10-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3148 |
1.4148 |
1.2862 |
1.3862 |
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| 2025-10-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2862 |
1.3862 |
1.2931 |
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-0.53% |
| 2025-10-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2931 |
1.3931 |
1.3062 |
1.4062 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3062 |
1.4062 |
1.2807 |
1.3807 |
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1.99% |
| 2025-10-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2807 |
1.3807 |
1.2580 |
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1.80% |
| 2025-10-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2580 |
1.3580 |
1.2920 |
1.3920 |
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-2.63% |
| 2025-10-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2920 |
1.3920 |
1.2888 |
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0.25% |
| 2025-10-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2888 |
1.3888 |
1.2637 |
1.3637 |
0.0251 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2637 |
1.3637 |
1.3161 |
1.4161 |
-0.0524 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3161 |
1.4161 |
1.3374 |
1.4374 |
-0.0213 |
-1.59% |
| 2025-10-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3374 |
1.4374 |
1.3860 |
1.4860 |
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-3.51% |
| 2025-10-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3860 |
1.4860 |
1.3703 |
1.4703 |
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1.15% |
| 2025-09-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3703 |
1.4703 |
1.3630 |
1.4630 |
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| 2025-09-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3630 |
1.4630 |
1.3283 |
1.4283 |
0.0347 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3283 |
1.4283 |
1.3499 |
1.4499 |
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-1.60% |
| 2025-09-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3499 |
1.4499 |
1.3350 |
1.4350 |
0.0149 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3350 |
1.4350 |
1.3176 |
1.4176 |
0.0174 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3176 |
1.4176 |
1.3179 |
1.4179 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3179 |
1.4179 |
1.3094 |
1.4094 |
0.0085 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3094 |
1.4094 |
1.3107 |
1.4107 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3107 |
1.4107 |
1.3123 |
1.4123 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3123 |
1.4123 |
1.2824 |
1.3824 |
0.0299 |
2.33% |
| 2025-09-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2824 |
1.3824 |
1.2849 |
1.3849 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2849 |
1.3849 |
1.2650 |
1.3650 |
0.0199 |
1.57% |
| 2025-09-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2650 |
1.3650 |
1.2638 |
1.3638 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2638 |
1.3638 |
1.2573 |
1.3573 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-09-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2573 |
1.3573 |
1.2499 |
1.3499 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-09-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2499 |
1.3499 |
1.2602 |
1.3602 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2025-09-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2602 |
1.3602 |
1.2394 |
1.3394 |
0.0208 |
1.68% |
| 2025-09-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2394 |
1.3394 |
1.1933 |
1.2933 |
0.0461 |
3.86% |
| 2025-09-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1933 |
1.2933 |
1.2309 |
1.3309 |
-0.0376 |
-3.05% |
| 2025-09-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2309 |
1.3309 |
1.2277 |
1.3277 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-09-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2277 |
1.3277 |
1.2531 |
1.3531 |
-0.0254 |
-2.03% |
| 2025-09-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2531 |
1.3531 |
1.2369 |
1.3369 |
0.0162 |
1.31% |
| 2025-08-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2369 |
1.3369 |
1.2125 |
1.3125 |
0.0244 |
2.01% |
| 2025-08-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2125 |
1.3125 |
1.2014 |
1.3014 |
0.0111 |
0.92% |
| 2025-08-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2014 |
1.3014 |
1.2291 |
1.3291 |
-0.0277 |
-2.25% |
| 2025-08-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2291 |
1.3291 |
1.2239 |
1.3239 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-08-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2239 |
1.3239 |
1.2158 |
1.3158 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-08-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2158 |
1.3158 |
1.1882 |
1.2882 |
0.0276 |
2.32% |
| 2025-08-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1882 |
1.2882 |
1.1800 |
1.2800 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-08-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1800 |
1.2800 |
1.1801 |
1.2801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1801 |
1.2801 |
1.1931 |
1.2931 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-08-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1931 |
1.2931 |
1.1839 |
1.2839 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1839 |
1.2839 |
1.1622 |
1.2622 |
0.0217 |
1.87% |
| 2025-08-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1622 |
1.2622 |
1.1622 |
1.2622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1622 |
1.2622 |
1.1359 |
1.2359 |
0.0263 |
2.32% |
| 2025-08-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1359 |
1.2359 |
1.1338 |
1.2338 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1338 |
1.2338 |
1.1293 |
1.2293 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1293 |
1.2293 |
1.1310 |
1.2310 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1310 |
1.2310 |
1.1381 |
1.2381 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-08-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1381 |
1.2381 |
1.1393 |
1.2393 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1393 |
1.2393 |
1.1320 |
1.2320 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1320 |
1.2320 |
1.1238 |
1.2238 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-08-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1238 |
1.2238 |
1.1366 |
1.2366 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2025-07-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1366 |
1.2366 |
1.1648 |
1.2648 |
-0.0282 |
-2.42% |
| 2025-07-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1648 |
1.2648 |
1.1841 |
1.2841 |
-0.0193 |
-1.63% |
| 2025-07-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1841 |
1.2841 |
1.1638 |
1.2638 |
0.0203 |
1.74% |
| 2025-07-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1638 |
1.2638 |
1.1537 |
1.2537 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-07-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1537 |
1.2537 |
1.1584 |
1.2584 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-07-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1584 |
1.2584 |
1.1527 |
1.2527 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-07-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1527 |
1.2527 |
1.1409 |
1.2409 |
0.0118 |
1.03% |
| 2025-07-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1409 |
1.2409 |
1.1345 |
1.2345 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1345 |
1.2345 |
1.1271 |
1.2271 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1271 |
1.2271 |
1.1139 |
1.2139 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-07-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1139 |
1.2139 |
1.0965 |
1.1965 |
0.0174 |
1.59% |
| 2025-07-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0965 |
1.1965 |
1.1012 |
1.2012 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1012 |
1.2012 |
1.0888 |
1.1888 |
0.0124 |
1.14% |
| 2025-07-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0888 |
1.1888 |
1.0834 |
1.1834 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0834 |
1.1834 |
1.0774 |
1.1774 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-07-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0774 |
1.1774 |
1.0777 |
1.1777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0777 |
1.1777 |
1.0796 |
1.1796 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0796 |
1.1796 |
1.0710 |
1.1710 |
0.0086 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0710 |
1.1710 |
1.0773 |
1.1773 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-07-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0773 |
1.1773 |
1.0744 |
1.1744 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-07-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0744 |
1.1744 |
1.0694 |
1.1694 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0694 |
1.1694 |
1.0729 |
1.1729 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-07-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0729 |
1.1729 |
1.0727 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0727 |
1.1727 |
1.0710 |
1.1710 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-06-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0710 |
1.1710 |
1.0737 |
1.1737 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-06-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0737 |
1.1737 |
1.0797 |
1.1797 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-06-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0797 |
1.1797 |
1.0676 |
1.1676 |
0.0121 |
1.13% |
| 2025-06-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0676 |
1.1676 |
1.0553 |
1.1553 |
0.0123 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0553 |
1.1553 |
1.0495 |
1.1495 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-06-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0495 |
1.1495 |
1.0489 |
1.1489 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0489 |
1.1489 |
1.0644 |
1.1644 |
-0.0155 |
-1.46% |
| 2025-06-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0644 |
1.1644 |
1.0726 |
1.1726 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-06-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0726 |
1.1726 |
1.0823 |
1.1823 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2025-06-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0823 |
1.1823 |
1.0849 |
1.1849 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-06-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0849 |
1.1849 |
1.0932 |
1.1932 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2025-06-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0932 |
1.1932 |
1.1008 |
1.2008 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2025-06-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1008 |
1.2008 |
1.0933 |
1.1933 |
0.0075 |
0.69% |
| 2025-06-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0933 |
1.1933 |
1.0996 |
1.1996 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-06-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0996 |
1.1996 |
1.0910 |
1.1910 |
0.0086 |
0.79% |
| 2025-06-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0910 |
1.1910 |
1.0947 |
1.1947 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-06-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0947 |
1.1947 |
1.0933 |
1.1933 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0933 |
1.1933 |
1.0836 |
1.1836 |
0.0097 |
0.90% |
| 2025-06-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0836 |
1.1836 |
1.0794 |
1.1794 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-05-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0794 |
1.1794 |
1.0914 |
1.1914 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2025-05-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0914 |
1.1914 |
1.0768 |
1.1768 |
0.0146 |
1.36% |
| 2025-05-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0768 |
1.1768 |
1.0835 |
1.1835 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-05-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0835 |
1.1835 |
1.0821 |
1.1821 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0821 |
1.1821 |
1.1069 |
1.2069 |
-0.0248 |
-2.24% |
| 2025-05-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1069 |
1.2069 |
1.1076 |
1.2076 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1076 |
1.2076 |
1.1117 |
1.2117 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1117 |
1.2117 |
1.0996 |
1.1996 |
0.0121 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0996 |
1.1996 |
1.0863 |
1.1863 |
0.0133 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0863 |
1.1863 |
1.0904 |
1.1904 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0904 |
1.1904 |
1.0950 |
1.1950 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0950 |
1.1950 |
1.1044 |
1.2044 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1044 |
1.2044 |
1.0863 |
1.1863 |
0.0181 |
1.67% |
| 2025-05-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0863 |
1.1863 |
1.0966 |
1.1966 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0966 |
1.1966 |
1.0776 |
1.1776 |
0.0190 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0776 |
1.1776 |
1.0812 |
1.1812 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0812 |
1.1812 |
1.0701 |
1.1701 |
0.0111 |
1.04% |
| 2025-05-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0701 |
1.1701 |
1.0710 |
1.1710 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0710 |
1.1710 |
1.0513 |
1.1513 |
0.0197 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0513 |
1.1513 |
1.0472 |
1.1472 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0472 |
1.1472 |
1.0430 |
1.1430 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0430 |
1.1430 |
1.0474 |
1.1474 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0474 |
1.1474 |
1.0450 |
1.1450 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0450 |
1.1450 |
1.0523 |
1.1523 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0523 |
1.1523 |
1.0384 |
1.1384 |
0.0139 |
1.34% |
| 2025-04-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0384 |
1.1384 |
1.0293 |
1.1293 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-04-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0293 |
1.1293 |
1.0257 |
1.1257 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0257 |
1.1257 |
1.0291 |
1.1291 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0291 |
1.1291 |
1.0219 |
1.1219 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-04-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0219 |
1.1219 |
1.0417 |
1.1417 |
-0.0198 |
-1.90% |
| 2025-04-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0417 |
1.1417 |
1.0441 |
1.1441 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0441 |
1.1441 |
1.0305 |
1.1305 |
0.0136 |
1.32% |
| 2025-04-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0305 |
1.1305 |
1.0179 |
1.1179 |
0.0126 |
1.24% |
| 2025-04-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0179 |
1.1179 |
1.0035 |
1.1035 |
0.0144 |
1.43% |
| 2025-04-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0035 |
1.1035 |
0.9945 |
1.0945 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-04-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9945 |
1.0945 |
0.9802 |
1.0802 |
0.0143 |
1.46% |
| 2025-04-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9802 |
1.0802 |
1.0989 |
1.1989 |
-0.1187 |
-10.80% |
| 2025-04-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0989 |
1.1989 |
1.1134 |
1.2134 |
-0.0145 |
-1.30% |
| 2025-04-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1134 |
1.2134 |
1.1182 |
1.2182 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-04-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1182 |
1.2182 |
1.1160 |
1.2160 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1160 |
1.2160 |
1.1296 |
1.2296 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2025-03-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1296 |
1.2296 |
1.1402 |
1.2402 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2025-03-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1402 |
1.2402 |
1.1274 |
1.2274 |
0.0128 |
1.14% |
| 2025-03-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1274 |
1.2274 |
1.1273 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1273 |
1.2273 |
1.1369 |
1.2369 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-03-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1369 |
1.2369 |
1.1320 |
1.2320 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1320 |
1.2320 |
1.1593 |
1.2593 |
-0.0273 |
-2.35% |
| 2025-03-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1593 |
1.2593 |
1.1797 |
1.2797 |
-0.0204 |
-1.73% |
| 2025-03-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1797 |
1.2797 |
1.1750 |
1.2750 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-03-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1750 |
1.2750 |
1.1574 |
1.2574 |
0.0176 |
1.52% |
| 2025-03-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1574 |
1.2574 |
1.1559 |
1.2559 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1559 |
1.2559 |
1.1185 |
1.2185 |
0.0374 |
3.34% |
| 2025-03-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1185 |
1.2185 |
1.1282 |
1.2282 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2025-03-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1282 |
1.2282 |
1.1400 |
1.2400 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2025-03-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1400 |
1.2400 |
1.1419 |
1.2419 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1419 |
1.2419 |
1.1591 |
1.2591 |
-0.0172 |
-1.48% |
| 2025-03-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1591 |
1.2591 |
1.1629 |
1.2629 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1629 |
1.2629 |
1.1294 |
1.2294 |
0.0335 |
2.97% |
| 2025-03-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1294 |
1.2294 |
1.1113 |
1.2113 |
0.0181 |
1.63% |
| 2025-03-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1113 |
1.2113 |
1.1195 |
1.2195 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-03-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1195 |
1.2195 |
1.1137 |
1.2137 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1137 |
1.2137 |
1.1479 |
1.2479 |
-0.0342 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1479 |
1.2479 |
1.1475 |
1.2475 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1475 |
1.2475 |
1.1193 |
1.2193 |
0.0282 |
2.52% |
| 2025-02-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1193 |
1.2193 |
1.1344 |
1.2344 |
-0.0151 |
-1.33% |
| 2025-02-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1344 |
1.2344 |
1.1400 |
1.2400 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1400 |
1.2400 |
1.1097 |
1.2097 |
0.0303 |
2.73% |
| 2025-02-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1097 |
1.2097 |
1.1206 |
1.2206 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2025-02-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1206 |
1.2206 |
1.1148 |
1.2148 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-02-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1148 |
1.2148 |
1.1085 |
1.2085 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-02-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1085 |
1.2085 |
1.1038 |
1.2038 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-02-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1038 |
1.2038 |
1.0732 |
1.1732 |
0.0306 |
2.85% |
| 2025-02-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0732 |
1.1732 |
1.0701 |
1.1701 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0701 |
1.1701 |
1.0621 |
1.1621 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-02-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0621 |
1.1621 |
1.0820 |
1.1820 |
-0.0199 |
-1.84% |
| 2025-02-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0820 |
1.1820 |
1.0698 |
1.1698 |
0.0122 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0698 |
1.1698 |
1.0452 |
1.1452 |
0.0246 |
2.35% |
| 2025-02-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0452 |
1.1452 |
1.0255 |
1.1255 |
0.0197 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0255 |
1.1255 |
1.0219 |
1.1219 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0219 |
1.1219 |
1.0269 |
1.1269 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-01-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0269 |
1.1269 |
1.0177 |
1.1177 |
0.0092 |
0.90% |
| 2025-01-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0177 |
1.1177 |
1.0242 |
1.1242 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0242 |
1.1242 |
1.0400 |
1.1400 |
-0.0158 |
-1.52% |
| 2025-01-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0400 |
1.1400 |
1.0399 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0399 |
1.1399 |
1.0194 |
1.1194 |
0.0205 |
2.01% |
| 2025-01-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0194 |
1.1194 |
1.0157 |
1.1157 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0157 |
1.1157 |
1.0126 |
1.1126 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0126 |
1.1126 |
1.0142 |
1.1142 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0142 |
1.1142 |
0.9780 |
1.0780 |
0.0362 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9780 |
1.0780 |
0.9870 |
1.0870 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9870 |
1.0870 |
0.9988 |
1.0988 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
0.9988 |
1.0988 |
1.0003 |
1.1003 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0003 |
1.1003 |
1.0104 |
1.1104 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0104 |
1.1104 |
1.0163 |
1.1163 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0163 |
1.1163 |
1.0201 |
1.1201 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0201 |
1.1201 |
1.0210 |
1.1210 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0210 |
1.1210 |
1.0449 |
1.1449 |
-0.0239 |
-2.29% |
| 2024-12-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0449 |
1.1449 |
1.0553 |
1.1553 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2024-12-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0592 |
1.1592 |
1.0630 |
1.1630 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-12-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0630 |
1.1630 |
1.0674 |
1.1674 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0674 |
1.1674 |
1.0543 |
1.1543 |
0.0131 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0543 |
1.1543 |
1.0526 |
1.1526 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0526 |
1.1526 |
1.0619 |
1.1619 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2024-12-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0619 |
1.1619 |
1.0634 |
1.1634 |
-0.0015 |
-0.14% |
