安信价值回报三年持有混合A(安信价值回报三年持有混合)基金净值查询(008954)
今天最新净值
1.2672
-0.0213 -1.65%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2799
-0.0146 -1.1283%
- 累计净值：1.3672
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7670亿
- 最近资产：8.28亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一月安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询
近一月,安信价值回报三年持有混合A(008954)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2945 |
1.3945 |
1.2672 |
1.3672 |
0.0273 |
2.15% |
| 2025-12-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2672 |
1.3672 |
1.2885 |
1.3885 |
-0.0213 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2885 |
1.3885 |
1.3178 |
1.4178 |
-0.0293 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3178 |
1.4178 |
1.3020 |
1.4020 |
0.0158 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3020 |
1.4020 |
1.3083 |
1.4083 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3083 |
1.4083 |
1.3059 |
1.4059 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3059 |
1.4059 |
1.3069 |
1.4069 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3069 |
1.4069 |
1.3008 |
1.4008 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3008 |
1.4008 |
1.2892 |
1.3892 |
0.0116 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2892 |
1.3892 |
1.2701 |
1.3701 |
0.0191 |
1.50% |
|
|
| 2025-12-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2701 |
1.3701 |
1.2803 |
1.3803 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2803 |
1.3803 |
1.2850 |
1.3850 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2850 |
1.3850 |
1.2756 |
1.3756 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2756 |
1.3756 |
1.2737 |
1.3737 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2737 |
1.3737 |
1.2777 |
1.3777 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2777 |
1.3777 |
1.2604 |
1.3604 |
0.0173 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2604 |
1.3604 |
1.2491 |
1.3491 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2491 |
1.3491 |
1.2280 |
1.3280 |
0.0211 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2280 |
1.3280 |
1.2686 |
1.3686 |
-0.0406 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2686 |
1.3686 |
1.2764 |
1.3764 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2764 |
1.3764 |
1.2779 |
1.3779 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2779 |
1.3779 |
1.2833 |
1.3833 |
-0.0054 |
-0.42% |
